主任、各位副主任、各位委员：

我受区人民政府委托，向区七届人大常委会第二十七次会议，作关于2025年区本级预算调整方案（草案）的报告。

经市政府批准，市财政局核定我区2025年新增地方政府债务限额和再融资债券额度。据此，我区拟定2025年地方政府债券额度分配和债券资金安排使用方案。按照《预算法》规定，预算执行中出现需要增加举借债务数额、增加预算总支出等情况，应当进行预算调整。为此，特编制区本级预算调整方案（草案）。

一、2025年政府债券额度分配和资金使用建议方案

在我区的积极争取下，市财政局下达我区2025年地方政府债券额度94.30亿元，其中：一是新增债券额度40.60亿元（新增一般债券额度8.00亿元、新增专项债券额度32.60亿元）；二是再融资债券额度53.70亿元（再融资一般债券额度26.90亿元、再融资专项债券额度26.80亿元）。

（一）关于新增债券分配

1.新增一般债券

2025年我区拟使用新增一般债券额度8.00亿元，按项目建设进度安排使用。同时结合镇级财力状况，适当调整区镇使用结构，增加分配镇级项目使用额度。主要用于道路建设、教育卫生、老旧住房成套改造、河道整治等项目。

2.新增专项债券

2025年我区拟使用新增专项债券额度32.60亿元，按照国务院优化完善专项债券管理机制明确的投向领域，以及“资金跟着项目走”原则，区分轻重缓急，优先支持重大战略和重大项目，主要用于城中村改造、土地储备等项目。

（二）关于再融资债券分配

根据市财政局对债券还本的预算管理，年初预算编制时应将当年到期需偿还的地方政府债券本金全额编入预算，待再融资债券额度正式审批通过下达后再进行预算调整。按照我区政府债券到期情况、国家关于到期政府债券预算资金偿还要求和我区再融资实际需求，2025年拟使用再融资债券额度53.70亿元，其中：一般债券26.90亿元、专项债券26.80亿元，全部用于偿还对应的到期地方政府债券本金。

综上，需纳入本次调整预算安排的债券收入为94.30亿元，其中：一般债券34.90亿元、专项债券59.40亿元。

调整预算经审议通过后，各相关部门应严格根据债券使用规定按照当年计划执行完毕，将项目资金支付到末级。

二、关于区本级2025年预算调整的说明

（一）关于新增债券调整

本次新增一般债券8.00亿元，相关调整：调增地方政府一般债务转贷收入8.00亿元、调增一般公共预算支出8.00亿元。

本次新增专项债券32.60亿元，相关调整：调增地方政府专项债务转贷收入32.60亿元、调增政府性基金支出32.60亿元。

（二）关于再融资债券调整

本次再融资一般债券26.90亿元、再融资专项债券26.80亿元，全部用于债券还本，对已安排用于还本的预算资金，做相关调整：调增地方政府一般债务转贷收入26.90亿元，调减动用预算稳定调节基金26.90亿元；调增地方政府专项债务转贷收入26.80亿元，调增政府性基金结转下年支出26.80亿元。

（三）关于债务付息支出调整

结合6月债券发行情况，10年期债券按半年付息，债务付息支出做相关调整：调增一般公共预算支出0.16亿元，调增动用预算稳定调节基金0.16亿元；调减政府性基金支出0.18亿元，调增政府性基金结转下年支出0.18亿元。

综上，主要作如下调整：调增地方政府一般债务转贷收入34.90亿元、调减动用预算稳定调节基金26.74亿元，调增一般公共预算支出8.16亿元；调增地方政府专项债务转贷收入59.40亿元，调增政府性基金支出32.42亿元、调增政府性基金结转下年支出26.98亿元。

三、关于区本级预算调整方案

根据上述资金安排使用方案，区本级预算具体调整情况如下：

（一）一般公共预算

1.收入预算

（1）“地方政府一般债务转贷收入”预算数由0调整为34.90亿元，增加34.90亿元。即新增一般债券8.00亿元和再融资一般债券26.90亿元，合计34.90亿元。

（2）“动用预算稳定调节基金”预算数由95.49亿元调整为68.75亿元，减少26.74亿元。

2.支出预算

“一般公共预算支出合计”预算数由299.62亿元调整为307.78亿元，增加8.16亿元。

经上述调整后，经区七届人大六次会议审查批准的2025年区本级一般公共预算收入总计和支出总计均由545.87亿元调整为554.03亿元，增加8.16亿元，区本级一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金预算

1.收入预算

“地方政府专项债务转贷收入”预算数由0调整为59.40亿元，增加59.40亿元。即新增专项债券32.60亿元和再融资专项债券26.80亿元，合计59.40亿元。

2.支出预算

（1）“政府性基金支出合计”预算数由98.12亿元调整为130.54亿元，增加32.42亿元。

（2）“结转下年支出”预算数由48.83亿元调整为75.81亿元，增加26.98亿元。

经上述调整后，经区七届人大六次会议审查批准的2025年区本级政府性基金收入总计和支出总计均由218.03亿元调整为277.43亿元，增加59.40亿元，区本级政府性基金预算收支平衡。

2025年我们将继续在债务风险可控的前提下，紧紧围绕落实重大战略和重点任务，做好债券管理和使用。一是强化债券资金“借、用、管、还”全过程穿透式监控，切实提高债券资金使用效益；二是加快债券资金使用进度，加大专项债券项目资金绩效评价力度；三是持续加强专项债券项目储备和前期准备，为更好发挥专项债券带动扩大有效投资、稳定宏观经济的积极作用打好基础；四是将自觉接受人大对债务管理的监督。

附件：1.闵行区2025年区本级一般公共预算调整表

2.闵行区2025年区本级政府性基金预算调整表

3.闵行区2025年政府债券拟使用额度情况表

4.闵行区2025年地方政府债务限额调整情况表

5.闵行区2025年限额调整地方政府债券资金安排表