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第一部分 上海市闵行区财政局概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分 上海市闵行区财政局2021年度决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、资产负债情况表 第三部分 上海市闵行区财政局2021年度决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 十、预算绩效管理情况 十一、其他重要事项说明 第四部分 名词解释 第一部分 上海市闵行区财政局概况
一、主要职能 （一）贯彻执行有关财政、金融服务工作的法律、法规、规章和方针、政策。负责落实市对区的财政管理体制。研究、拟订和组织实施区、镇财政管理体制、财政收入分配政策及财政预算管理制度和规程。研究、拟订本区金融服务相关政策并组织实施。 （二）拟订和执行本区财政中长期规划、改革方案及其他有关政策，推进公共财政体系建设，逐步健全包括政府公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和其他预算的综合预算体系。深化财税体制改革，加快建立财权事权相匹配的现代财政体制。严控法定限额内的债务风险，规范举债融资机制，着力防控隐形债务。参与分析预测本区财政收支形势，参与制定本区各项产业经济和社会事业等政策。 （三）编制年度区级财政预决算草案并组织执行，汇编本区财政预决算草案。受区政府委托，向区人代会报告年度预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算。负责本区预决算公开。拟订和组织实施本区转移支付，办理上下级财政结算，增强地方统筹能力。指导基层财政工作。 （四）负责财政收入相关管理工作，管理区级各项预算资金及财政专户，管理土地使用权出让等有关政府性基金。执行政府非税收入收缴管理制度，按分工负责行政事业性收费的管理，负责政府非税收入的监督管理。 （五）拟订和组织实施本区国库管理制度、国库集中收付制度，负责财政资金的拨付与管理、总预算会计核算、国库现金管理。负责政府综合财务报告编制办法并组织实施。负责财政票据、行政事业单位会计制度和银行账户等管理。 （六）制定本区部门预算管理制度，组织制定经费开支标准、定额，审核、批复区级部门（单位）的年度预决算。管理区级各类公共财政支出。组织实施基本建设财务制度和政府购买服务工作。 （七）负责审核国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营制度和办法。负责收取本区国有资本收益、政府投资的国有企业注资管理、有关政策性补贴兑现等工作。 （八）组织实施国家统一的会计制度。指导本区企事业单位和其他组织规范会计核算，办理会计事务。负责本区代理记账机构的设立审批和日常管理。负责本区会计信息质量监督检查，组织会计专业技术资格考试、继续教育等工作，查处会计人员违反财经纪律的案件。 （九）拟订本区政府采购制度并监督管理。编制年度政府采购预算并组织实施。 （十）拟订和组织实施行政事业单位国有资产管理规章制度，按照规定管理行政事业单位国有资产，牵头负责国有资产报告制度。 （十一）监督检查财税法规、政策的执行情况。负责预算管理有关监督工作。负责拟订预算绩效管理制度、办法，建立健全预算绩效管理机制，开展财政绩效评价。 （十二）牵头制定本区金融产业发展规划、金融服务相关政策并负责组织实施。加强与各金融机构、行业协会和监管部门的联系沟通。承担本区小额贷款、融资担保、融资租赁、商业保理、典当行等机构监管，做好相应的风险处置。防范化解本区非法金融活动。拟订政府投资引导基金管理制度，负责政府投资引导基金的设立、运行、考核等管理工作。 （十三）完成区委、区政府交办的其他任务。 二、部门决算单位构成（仅有一个单位的部门，本部分内容为“机构设置”） 从预算单位构成看，上海市闵行区财政局部门决算包括：上海市闵行区财政局本级决算、下属行政事业单位决算。 纳入上海市闵行区财政局2021年度部门决算编制范围的单位包括：
第二部分 上海市闵行区财政局2021年度部门决算表 收入支出决算总表 单位：万元
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表 单位：万元
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 单位：万元
注：本表反映单位本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表 单位：万元
注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元
注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位：万元
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 无政府性基金预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明： 说明：上海市闵行区财政局本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 单位：万元
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 无国有资本经营预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明： 说明：上海市闵行区财政局本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。
第三部分 上海市闵行区财政局2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明 上海市闵行区财政局2021年度收入支出总计7805.03万元。与2020年度相比，收入支出总计减少315473.75万元，减少97.59%。主要原因：本年度基金中心只安排了“闵金投公司运行、管理及招商等费用”项目经费，未安排基金投资资金 。 二、收入决算情况说明 本年收入合计7505.69万元，其中：财政拨款收入7497.66万元，占99.89%；其他收入8.03万元，占0.11%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计7453.37万元，其中：基本支出4637.47万元，占62.22%；项目支出2815.90万元，占37.78%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 上海市闵行区财政局2021年度财政拨款收入支出总计7797.00万元。与2020年度相比，财政拨款收入支出总计减少55481.78万元，减少87.68%。主要原因：本年度基金中心只安排了“闵金投公司运行、管理及招商等费用”项目经费，未安排基金投资资金。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 一般公共预算财政拨款支出7445.35万元，占本年支出合计的99.89%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少55533.65万元，减少88.18%。主要原因：本年度基金中心只安排了“闵金投公司运行、管理及招商等费用”项目经费，未安排基金投资资金。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 一般公共预算财政拨款支出7445.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）5307.05万元，占71.28%；教育支出（类）30.90万元，占0.42%，社会保障和就业支出（类）382.67万元，占5.14%；卫生健康支出217.84万元，占2.93%；金融支出803.76万元，占10.80%；住房保障支出703.13万元，占9.44%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 一般公共预算财政拨款支出年初预算为9477.88万元，支出决算为7445.35万元，完成年初预算的78.56%。决算数小于预算数的主要原因：“金融产业政策扶持”项目和“促进金融发展政策补贴”项目调减预算金额较大以及调减“闵金投公司运行、管理及招商等费用”项目。其中： 1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要用于：保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。年初预算为2471.53万元，支出决算为2363.67万元。 2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：主要用于国有资产清查实施、政府雇员经费、法律顾问费、办公楼改造开办、企业制度案例分析等项目的支出。年初预算为1779.35万元，支出决算为766.18万元，决算数小于预算数的主要原因：调减“闵金投公司运行、管理及招商等费用”项目968万。 3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。主要用于网络运维服务器托管、财政局(本部)_网络（运维）等项目的支出。年初预算为212.55万元，支出决算为206.98万元。 4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务（项）。主要用于预算事前绩效评估、PPP项目咨询、行政事业单位资产管理、绩效管理驻点服务、张江专项资金检查及扶持效应分析、金融风险防控及“十四五”区级专项规划和重点发展地区规划等费用。年初预算为843.50万元，支出决算为605.29万元。 5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。主要用于：保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。年初预算为868.31万元，支出决算为970.15万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加以及晋升。 6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务（项）。主要用于政府投资计划项目、政府购买服务、企业扶持工作、金融产业推介及服务、基金购买第三方服务等项目的支出。年初预算为190.38万元，支出决算为394.78万元，决算数大于预算数的主要原因：年中增加 “闵金投公司运行、管理及招商等费用”项目，预算数为271.06万元 7、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。主要用于财政改革业务知识培训。年初预算为36.45万元，支出决算为30.90万元。 8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于按照国家政策规定为机关事业人员缴纳进本养老保险的经费。年初预算为301.00万元，支出决算为255.11万元。 9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于闵行区财政局的机关事业人员缴纳职业年金的经费。年初预算为175.00万元，支出决算为127.56万元。 10、卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为100.00万元，支出决算为99.37万元。 11、卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为55.00万元，支出决算为67.37万元。 12、卫生健康支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）。主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。年初预算为63.00万元，支出决算为51.10万元。 13、金融支出（类）金融发展支出（款）利息费用补贴支出（项）。主要用于金融产业政策扶持、小贷公司扶持补贴等项目的支出。年初预算为1472.80万元，支出决算为786.48万元。决算数小于预算数的主要原因：“金融产业政策扶持”项目调减686.32万元。 14、金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。主要用于促进金融产业发展政策补贴。年初预算为500.00万元，支出决算为17.28万元。决算数小于预算数的主要原因：“促进金融发展政策补贴”项目调减 482.72万元。 15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。年初预算为226.00万元，支出决算为239.73万元。 16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于在职机关人员的购房补贴经费。年初预算为278.00万元，支出决算为463.40万元。决算数大于预算数的主要原因: 根据政策调整购房补贴标准及补发上个年度购房补贴经费。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 一般公共预算财政拨款基本支出4637.47万元，包括人员经费4101.89万元，公用经费535.58万元。基本支出中： 1、工资福利支出4051.19万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。 2、商品和服务支出502.75万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。 3．对个人和家庭的补助50.70万元，主要用于抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。 4、资本性支出32.83万元，主要用于办公设备购置及专用设备购置。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 “三公”经费财政拨款支出年初预算为7万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：无支出。 2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年度减少0.08万元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.08万元，下降100%。因公出国（境）费支出持平的主要原因是未发生因公出国（境）。公务用车购置及运行维护费支出持平的主要原因是无公务用车。公务接待费支出减少的主要原因是未发生公务接待。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 “三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下： 1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。 2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。主要用于：无，公务用车购置数量0。 公务用车运行维护支出0万元。主要用于：无。2021年，上海市闵行区财政局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 3、公务接待费支出0万元。其中： 国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。主要用于：无，公务接待0批次、0人次，其中：接待外宾0批次、0人次。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 上海市闵行区财政局2021年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 上海市闵行区财政局2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。 十、预算绩效管理情况 上海市闵行区财政局2021年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：闵行区财政局项目支出绩效（后）评价实施细则，建立了“项目申报有目标”、“项目执行有跟踪”、“项目结束有评估”、“项目评估有反馈”、“项目反馈有整改”预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2021年度项目51个，涉及预算金额5035.03万元；绩效跟踪评价的2021年度项目51个，涉及预算金额5035.03万元；绩效自评的2021年度项目50个，涉及预算金额4318.09万元，平均得分96.6分（其中，绩效评级为“优”的项目49个；绩效评级为“良”的项目1个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题20个，已经完成整改的20个，正在整改的0个）。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 机关运行经费支出392.24万元，比2020年度减少42.45万元，下降9.77%。主要原因根据相关规定压缩公用支出。 （二）政府采购支出情况 上海市闵行区财政局2021年度政府采购金额为545.51万元，其中：货物采购金额8.08万元、工程采购金额0万元、服务采购金额537.43万元。 2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额605.81万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额590.63万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额545.51万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额541.01万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。 （三）车辆、房屋特殊占用情况 财政部门（单位）2021年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||