第三部分  上海市闵行区水务局执法支队

        2023年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区水务局执法支队2023年度收入支出总计755.73万元。与2022年度相比，收入支出总计增加172.61万元，增加29.60%。主要原因：政策性因素。

二、收入决算情况说明

本年收入合计647.17万元，其中：财政拨款收入647.17万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计643.02万元，其中：基本支出586.9万元，占91%；项目支出56.12万元，占9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区水务局执法支队2023年度财政拨款收入支出总计755.73万元。与2022年度相比，财政拨款收入支出总计增加172.61万元，增长29.60%。主要原因：政策性因素。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出643.02万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加168.45万元，增长35%。主要原因：政策性因素。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出643.02万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）87.74万元，占14%；卫生健康支出（类）38.9万元，占6%，农林水支出（类）494.47万元，占77%，住房保障支出（类）21.91万元，占3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为586.86万元，支出决算为643.02万元，完成年初预算的109.57%。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：退休生活补贴。年初预算为0万元，支出决算为14.61万元。决算数大于预算数的主要原因：退休人员增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：职工养老保险。年初预算为53.13万元，支出决算为48.75万元。决算数小于预算数的主要原因：有人员退休。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：职工职业年金。年初预算为26.56万元，支出决算为24.38万元。决算数小于预算数的主要原因：有人员退休。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：职工医疗保险。年初预算为34.86万元，支出决算为38.9万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素。

5、农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。主要用于水务执法监督。年初预算为449.06万元，支出决算为494.47万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素和专项按照合同数实际结算。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于职工住房公积金。年初预算为23.24万元，支出决算为21.91万元。决算数小于预算数的主要原因：有人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出586.9万元。其中：人员经费538.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费48.76万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出年初预算为6.6万元，支出决算为1.08万元，完成预算的16%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.08万元，完成预算的16%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格控制三公经费的使用。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少0.06万元，下降5%，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.06万元，下降5%；公务接待费支出决算持平。因公出国（境）费支出决算持平。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是严格控制公务车维修维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

“三公”经费财政拨款支出 决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.08万元，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0.00%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出1.08万元。其中：

公务用车运行维护支出1.08万元。主要用于公务车运行维修维护费。2023年，上海市闵行区水务局执法支队开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市闵行区水务局执法支队2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市闵行区水务局执法支队2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市闵行区水务局执法支队2023年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：建立了闵行区水务局执法支队政府采购管理制度、闵行区水务局执法支队预算管理制度、闵行区水务局执法支队专项资金管理制度，建立了闵行区水务局执法支队的预算绩效管理工作机制。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2023年度项目2个，涉及预算金额56.8万元；绩效跟踪评价的2023年度项目2个，涉及预算金额56.8万元；绩效自评的2023年度项目2个，涉及预算金额56.12万元，平均得分99分（其中，绩效评级为“优”的项目2个；绩效评级为“良”的项目0 个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题1个，已经完成整改的1个，正在整改的0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市闵行区水务局执法支队2023年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市闵行区水务局执法支队2023年度政府采购金额（以合同签订为准）0万元，其中：货物采购金额0万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，上海市闵行区水务局执法支队共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

              第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。