第三部分  上海市闵行区水资源管理中心（上海市闵行区自来水管理所）2023年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区水资源管理中心（上海市闵行区自来水管理所）2023年度收入支出总计1356.77万元。与2022年度相比，收入支出总计增加333.92万元，上升32.65%。主要原因：人员变动、政策性因素及项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1178.64万元，其中：财政拨款收入1178.64万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1168.51万元，其中：基本支出778.14万元，占66.59%；项目支出390.37万元，占33.41%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区水资源管理中心（上海市闵行区自来水管理所）2023年度财政拨款收入支出总计1356.77万元。与2022年度相比，财政拨款收入支出总计增加333.92万元，上升32.65%。主要原因：人员变动、政策性因素及项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出1168.51万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加323.78万元，上升38.33%。主要原因：人员变动、政策性因素及项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出1168.51万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）172.55万元，占14.77%；卫生健康支出（类）46.58万元，占3.99%；城乡社区支出（类）306.85万元，占26.26%，农林水支出（类）615.82万元，占52.7%；住房保障支出（类）26.71万元，占2.28%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为993.57万元，支出决算为1168.51万元，完成年初预算的117.61%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动、政策性因素及项目支出增加。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于退休人员生活补贴支出。年初预算0万元，决算数84.2万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素调整。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于按照国家规定为职工缴纳基本养老保险费支出。年初预算62.81万元，决算数58.91万元。决算数小于预算数的主要原因：人员及政策性因素调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于按照国家规定为职工缴纳职业年金支出。年初预算31.40万元，决算数为29.45万元。决算数小于预算数的主要原因：人员及政策性因素调整。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于按照国家规定为职工缴纳医疗保险。年初预算51.41万元，决算数46.58万元。决算数小于预算数的主要原因：人员及政策性因素调整。

5、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。主要用于欣源公司人员经费及消火栓维修。年初预算为309.39万元，支出决算为306.85万元。决算数小于预算数的主要原因：消火栓维修经费使用减少。

6、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。主要用于人员基本支出、抚恤金及节水型社会建设等项目支出。年初预算为511.08万元，支出决算为620.01万元。决算数大于预算数的主要原因：人员及政策性因素调整、抚恤金支出增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于按照国家规定为职工缴纳住房公积金。年初预算为27.48元，支出决算为26.71万元。决算数小于预算数的主要原因：人员及政策性因素调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出778.14万元。其中：人员经费710.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费67.91万元，主要包括：：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

 “三公”经费财政拨款支出年初预算为0.50万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行《闵行区党政机关国内公务接待管理办法实施细则》的规定，严格控制公务接待的范围、次数和标准。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2022年度持平，均为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算均为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算均为0万元；公务接待费支出决算均为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市闵行区水资源管理中心（上海市闵行区自来水管理所）2023年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市闵行区水资源管理中心（上海市闵行区自来水管理所）2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市闵行区水资源管理中心（上海市闵行区自来水管理所）2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市闵行区水资源管理中心（上海市闵行区自来水管理所）2023年度预算绩效管理工作开展情况如下：健全单位内控管理制度，完善了《上海市闵行区水资源管理中心预算绩效管理制度》；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2023年度项目4个，涉及预算金额343.89万元；绩效跟踪评价的2023年度项目5个，涉及预算金额393.05万元；绩效自评的2023年度项目5个，涉及预算金额390.37万元，平均得分100分（其中，绩效评级为“优”的项目5个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市闵行区水资源管理中心（上海市闵行区自来水管理所）2023年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市闵行区水资源管理中心（上海市闵行区自来水管理所）2023年度政府采购金额（以合同签订为准）为1.04万元，其中：货物采购金额0.95万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0.09万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.04万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额1.04万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额1.04万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额1.04万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，上海市闵行区水资源管理中心（上海市闵行区自来水管理所）共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。