第三部分  上海市闵行区防汛管理服务中心2023年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区防汛管理服务中心2023年度收入支出总计6819.71万元。与2022年度相比，收入支出总计增加1360.26万元，增长24.92%。主要原因：政策性因素。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6762.87万元，其中：财政拨款收入6762.87万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6757.66万元，其中：基本支出558.86万元，占8.27%；项目支出6198.80万元，占91.73%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区防汛管理服务中心2023年度财政拨款收入支出总计6819.71万元。与2022年度相比，财政拨款收入支出增加1360.26万元，增长24.92%.主要原因：政策性因素。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出6757.66万元，占本年支出合计100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1355.06万元，增长25.08%。主要原因：政策性因素。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出6757.66万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）70.96万元，占1.05%；卫生健康支出（类）37.53万元，占0.56%；农林水支出（类）6628.19万元，占98.08%；住房保障支出（类）20.98万元，占0.31%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为593.51万元，支出决算为6757.66万元，完成年初预算的1138.59%。决算数大于预算数的主要原因：增加了市拨财力项目黄浦江、苏州河堤防设施维修、养护项目等经费。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：事业单位离休费，年初预算0万元，支出决算为0.73万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：职工养老保险。年初预算为52.71万元，支出决算为46.82万元。决算数小于预算数的主要原因：政策性因素。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：职工职业年金。年初预算为26.35万元，支出决算为23.41万元; 决算数小于预算数的主要原因：由于政策性因素压减及部门支出按实际结算。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：职工医疗保险。年初预算为47.77万元，支出决算为37.53万元。决算数小于预算数的主要原因：由于政策性因素压减及部门支出按实际结算。

5、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。主要用于：河道整治等水利工程项目的支出。年初预算为0万元，支出决算6163.90万元。决算数大于预算数的主要原因：市拨财力项目黄浦江、苏州河堤防设施维修、养护项目等经费年中增加。

6、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。主要用于：水利防汛堤防设施安全鉴定和测量等日常运行经费。年初预算为443.61万元，支出决算为464.29万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于职工住房公积金。年初预算为23.06万元，支出决算为20.98万元。决算数小于预算数的主要原因：由于政策性因素压减及部门支出按实际结算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市闵行区防汛管理服务中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出558.86万元，包括人员经费518.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、奖励金、对个人和家庭补助；公用经费40.36万元，主要包括：办公费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、维修费、劳务费、工会经费、福利费等费用。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0.00%。

2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行《闵行区党政机关国内公务接待管理办法实施细则》的规定，严格控制公务接待的范围、次数和标准。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2022年度持平，均为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算均为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算均为0万元；公务接待费支出决算均为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

上海市闵行区防汛管理服务中心2023年度无“三公”经费预算财政拨款收入和支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市闵行区防汛管理服务中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市闵行区防汛管理服务中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市闵行区防汛管理服务中心2023年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：闵行区防汛管理服务中心预算管理制度、建立了防汛管理服务中心预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2023年度项目3个，涉及预算金额35.20万元；绩效跟踪评价的2023年度项目3个，涉及预算金额35.20万元；绩效自评的2023年度项目3个，涉及预算金额34.90万元，平均得分98.67分（其中，绩效评级为“优”的项目3个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题2个，已经完成整改的2个，正在整改的0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市闵行区防汛管理服务中心2023年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市闵行区防汛管理服务中心2023年度政府采购金额（以合同签订为准）为5567.05万元，其中：货物采购金额0.00万元、工程采购金额4,415.41万元、服务采购金额1151.64万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额5567.05万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额4287.45万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额5567.05万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额4287.45万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，上海市闵行区防汛管理服务中心共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。