第三部分  上海市闵行区水务局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区水务局2022年度收入支出总计111,273.48万元。与2021年度相比，收入支出总计减少91,359.41万元,减少45.09%。主要原因：水利专项资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计110,059.87万元，其中：财政拨款收入110,039.87万元，占99.98%；其他收入20万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计109,845.95万元，其中：基本支出6,486.09万元，占5.90%；项目支出103,359.86万元，占94.10%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区水务局2022年度财政拨款收入总计110,039.87万元、财政拨款支出总计109,825.95万元。与2021年度相比，财政拨款收入总计减少91,250.02万元，减少45.33%；财政拨款支出总计减少91,316.56万元，减少45.40%.主要原因：水利专项资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出83,649.71万元，占本年支出合计的76.17%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5,045.31万元，增加6.03%，主要原因：当年政府投资项目资金预算中，一般公共预算来源资金安排增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出83,649.71万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）955.10万元，占1.14%；卫生健康支出（类）449.67万元，占0.54%；节能环保支出（类）3,241.23万元，占3.87%；城乡社区支出（类）18,230.40万元，占21.79%；农林水支出（类）60,388.40万元，占72.19%；住房保障支出（类）384.91万元，占0.47%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为82,009.19万元，支出决算为83,649.71万元，完成年初预算的102%。决算数大于预算数的主要原因：年中调增一般债券资金，同时又调减市资金财力结算的净值，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。主要用于：区水务局本级行政单位离休人员的离休经费。年初预算0万元，支出决算17.29万元。决算数大于预算数的主要原因：根据人社局要求调整2022年10月至2022年12月机关事业退休人员生活补贴。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：区水务局下属事业单位离休人员的离休经费。年初预算9.26万元，支出决算113.45万元。决算数大于预算数的主要原因：根据人社局要求调整2022年10月至2022年12月机关事业退休人员生活补贴。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：按照国家政策规定为职工缴纳基本养老保险费支出。年初预算为543.63万元，支出决算为549.57万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动及政策性因素调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：按照国家政策规定为职工缴纳职业年金支出。年初预算为273.21万元，支出决算为274.79万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动及政策性因素调整。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：按照国家政策规定为区水务局本部在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为24.20万元，支出决算为26.39万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动及政策性因素调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：按照国家政策规定为区水务局下属事业单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为333.38万元，支出决算为331.39万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动及政策性因素调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于：按照国家政策规定缴纳的在职职工统筹医疗补助和单位部分职工医疗补助。年初预算为139.27万元，支出决算为91.89万元。决算数小于预算数的主要原因：单位人员变动。

8、节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。主要用于：住宅小区雨污混接改造项目的专项补助支出。年初预算为10,528.97万元，支出决算为1,076.23万元。决算数小于预算数的主要原因：调减区对镇财力结算项目资金。

9、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。主要用于：闵行区虹许、虹梅雨水泵站及总管新建工程。年初预算为2,165.00万元，支出决算为2,165.00万元。决算数与预算数持平。

10、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。主要用于：2022年年中新增一般债券9,800万元。年初预算为0万元，支出决算为9,800.00万元。决算数大于预算数的主要原因：调增一般债券来源资金。

11、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。主要用于：为完成日常性管理事务和城乡社区公共设施的支出，如“雨污水管道养护”、“雨污水泵站运行”等。年初预算为8,088.94万元，支出决算为8,147.12万元。完成年初预算的100.72%。决算数大于预算数的主要原因：调增中央资金来源资金。

12、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。主要用于：保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。年初预算为720.64万元，支出决算为871.88万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动及政策性因素调整。

13、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。主要用于：建设项目水土保持方案技术评审、政府购买辅助服务等方面的支出。年初预算为989.59万元，支出决算为824.08万元。决算数小于预算数的主要原因：政府购买辅助服务项目雇员年终考核奖次年发放。

14、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。主要用于：河道整治等水利工程项目的支出。年初预算为48,621.43万元，支出决算46,024.16万元。决算数小于预算数的主要原因：政府投资项目资金来源调减。

15、农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。主要用于：水利执法监督活动的支出。年初预算447.45万元，支出决算为351.99万元，完成年初预算的78.67%，决算数小于预算数的主要原因：政策性因素压减及部分支出按实际结算。

16、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。主要用于：水资源管理养护等方面的支出。年初预算为5,664.05万元，支出决算为6,595.74万元，完成年初预算的116.44%,主要原因：调增本年度市拨财力结算资金。

17、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。主要用于：水质监测运行和水质委托监测等经费。年初预算为328.15万元，支出决算为305.93万元。决算数小于预算数的主要原因：部分支出按实结算。

18、农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）。主要用于：水文监测运行经费以及水文业务管理等方面的支出。年初预算为636.76万元，支出决算为509.53万元。决算数小于预算数的主要原因：政策性因素压减及部分支出按实际结算。

19、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。主要用于：防汛物资购置；防汛物资保管；防汛应急抢险；黄浦江、苏州河堤防维修、维护等方面的支出。年初预算为749.89万元，支出决算为3,696.48万元。决算数大于预算数的主要原因：调增本年度市拨财力结算资金。

20、农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）。主要用于：水利安全监督日常运行经费。年初预算为384.50万元，支出决算为316.04万元。决算数小于预算数的主要原因：政策性因素压减及部分支出按实际结算。

21、农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）。主要用于：水务局本级及下属单位信息化项目运维经费。年初预算1,010.86万元，支出决算806.96万元。决算数小于预算数的主要原因：由于疫情原因，个别项目实际运维月数减少，运维费按实际月份结算。

22、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。主要用于：党建经费的支出。年初预算为3.00万元，支出决算为85.61万元, 决算数大于预算数的主要原因：年中追加自然灾害综合风险普查经费项目，预算84.00万元。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。年初预算为277.16万元，支出决算为301.51万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动及政策性因素调整。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：按照房改政策规定为符合条件职工发放购买住房的补贴。年初预算为69.84万元，支出决算为83.40万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动及政策性因素调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出6,466.09万元，其中：人员经费5,494.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费971.39万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为17.80万元，支出决算为3.91万元，完成预算的21.97%，其中：因公出国（境）费决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.24万元，完成预算的32.73%；公务接待费支出决算为0.67万元，完成预算的8.48%。2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格按照 “八项规定”和厉行节约要求，从严控制“三公经费”等支出。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少1.99万元，下降50.90%，其中：因公出国（境）费支出决算均为0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.16万元，上升4.93%；公务接待费支出决算减少2.15万元，下降76.24%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是：2022年防汛任务艰巨，防汛车使用频率增加。公务接待费支出减少的主要原因是：区水务局本着勤俭节约原则，严格控制三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.24万元，占82.86%；公务接待费支出决算0.67万元，占17.14%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出3.24万元。其中：

公务用车购置支出为0.00万元。公务用车购置数量0辆。

公务用车运行维护支出3.24万元。主要用于防汛检查、水务执法工作所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2022年，上海市闵行区水务局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费支出0.67万元。其中：

国内公务接待支出0.67万元（含外宾接待支出0万元）。主要用于业务活动接待，共公务接待49批次、366人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款收入26,176.24万元，支出26,176.24万元，支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。主要用于：河道整治、泵站新建改造等项目。年初预算为84,437.00万元，支出决算为26,176.24万元。决算数小于预算数的主要原因：调减区对镇财力结算项目。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市闵行区水务局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市闵行区水务局2022年度预算绩效管理工作开展情况如下：闵行区水务局根据行政事业单位内部控制操作指南，修订了闵行区水务局内控制度，制定了闵行区水务局预算绩效管理制度。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2022年度项目65个，涉及预算金额159,136.86万元；绩效跟踪评价的2022年度项目65个，涉及预算金额159,136.86万元；绩效自评的2022年度项目61个，涉及预算金额106,516.09万元，（其中有四个项目年初预算安排资金，年中全额调减。）平均得分96.40分（其中，绩效评级为“优”的项目59个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目2个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题100个，已经完成整改100个，正在整改的0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出254.63万元，比2021年度减少21.62万元，下降8.49%。主要原因是区水务局严格按照“八项规定”和厉行节约要求，从严控制机关运行经费支出。

（二） 政府采购支出情况

上海市闵行区水务局2022年度政府采购金额（以合同签订为准）为30,630.92万元，其中：货物采购金额6.35万元、工程采购金额24,772.33万元、服务采购金额5,852.24万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额11,177.33万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额18,129.06万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额10,851.78万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额17,604.03万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，上海市闵行区水务局共有车辆6辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）22台。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。