主任、各位副主任、各位委员：

我受区人民政府的委托，向区七届人大常委会第十八次会议，作关于2023年区本级决算和2024年上半年预算执行情况的报告。

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年。我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，按照市委、市政府决策部署，在区委的坚强领导下，在区人大的监督指导下，更好发挥财政职能作用，聚焦高质量发展、高品质生活、高效能治理，全心培育经济发展新动能，全力保障民生事业新发展，全面构建新发展格局，财政改革发展各项工作扎实推进，全区决算情况总体较好。

一、2023年财政决算主要情况

（一）2023年一般公共预算收支决算情况

1.全区一般公共预算收支决算情况

全区一般公共预算收入326.7亿元，增长6.3%。加上市级财税返还和补助收入119.5亿元、上年结转收入12.1亿元、地方政府一般债务转贷收入32.8亿元、调入资金88.5亿元、动用预算稳定调节基金35.6亿元，收入总量为615.2亿元。全区一般公共预算支出457.1亿元，下降2.8%。加上上解市级财政支出21.5亿元、地方政府一般债务还本支出26亿元、补充预算稳定调节基金102亿元、结转下年支出8.6亿元，支出总量为615.2亿元。全区一般公共预算收支决算平衡。

2.区本级一般公共预算收支决算情况

区本级一般公共预算收入326.7亿元，增长6.3%。加上市级财税返还和补助收入119.5亿元、上年结转收入12.1亿元、地方政府一般债务转贷收入32.8亿元、调入资金88.5亿元、动用预算稳定调节基金32.4亿元，收入总量为612亿元。区本级一般公共预算支出262.1亿元，下降3.8%。加上区对镇转移性支出192.5亿元、上解市级财政支出21.5亿元、地方政府一般债务还本支出26亿元、补充预算稳定调节基金101.8亿元、结转下年支出8.1亿元，支出总量为612亿元。区本级一般公共预算收支决算平衡。

按照预算法规定安排的区本级预备费4亿元，主要用于政策类专项经费1.68亿元、办公大楼租赁经费0.72亿元、浦江医院运营及信息化费用0.5亿元、各项工作经费0.36亿元、社区工作者薪酬调整0.2亿元、各区级单位政府雇员调薪0.18亿元等。上述支出，已按具体使用项目归入相应的支出科目。

2023年，区级使用以前年度结转资金11.3亿元，其中：区本级使用以前年度结转资金9.2亿元，主要用于道路和绿道建设支出7.5亿元、张江补助资金0.5亿元、教育卫生支出0.4亿元、公路养护支出0.3亿元、民生保障和文化支出0.3亿元、水利建设工程支出0.1亿元、乡村振兴支出0.1亿元；结转资金分配镇级2.1亿元，主要用于水利建设工程支出1.5亿元、道路建设支出0.4亿元、生活垃圾分类支出0.2亿元。

2023年，区本级周转金规模没有发生变化，年末余额为1亿元。

2023年，闵行区区级行政事业单位“三公”经费财政拨款支出合计0.37亿元，比预算数减少0.4亿元。其中：因公出国（境）费0亿元，减少0.14亿元；公务接待费0.01亿元，减少0.14亿元；公务用车购置及运行费0.36亿元，减少0.12亿元。决算数比预算数减少，主要由于减少因公出国（境）和公务接待的人次、规模。上述行政事业单位结余的财政资金，全部用于补充区级预算稳定调节基金（经统计，2023年区本级因公出国（境）团组数3个，因公出国（境）12人次；公务用车购置数66辆，公务用车保有量970辆；国内公务接待4420批次，国内公务接待52673人次）。

（二）2023年政府性基金预算收支决算情况

1.全区政府性基金预算收支决算情况

全区政府性基金预算收入260亿元，下降14.1%。加上市级财政对本区政府性基金补助收入3.6亿元、动用上年结转收入103.3亿元、地方政府专项债务转贷收入26.2亿元，收入总量为393.1亿元。全区政府性基金预算支出205亿元，增长12.2%。加上上解市级财政支出4.8亿元、地方政府专项债务还本支出15.5亿元、调出资金88.3亿元、结转下年支出79.5亿元，支出总量为393.1亿元。全区政府性基金预算收支决算平衡。

2.区本级政府性基金预算收支决算情况

区本级政府性基金预算收入260亿元，下降14.1%。加上市级财政对本区政府性基金补助收入3.6亿元、动用上年结转收入103.2亿元、地方政府专项债务转贷收入26.2亿元，收入总量为393亿元。区本级政府性基金预算支出172亿元，增长7%。加上区对镇政府性基金转移性支出33.1亿元、上解市级财政支出4.8亿元、地方政府专项债务还本支出15.5亿元、调出资金88.3亿元、结转下年支出79.3亿元，支出总量为393亿元。区本级政府性基金预算收支决算平衡。

（三）2023年国有资本经营预算收支决算情况

全区国有资本经营预算收入0.65亿元，下降13.3%。主要是国有企业收益上缴收入。加上国有资本经营预算转移支付收入0.03亿元、上年结转收入0.2亿元，收入总量为0.88亿元。全区国有资本经营预算支出0.61亿元，下降26.5%。主要安排国有企业注册资本金增资。加上调出资金0.2亿元、结转下年支出0.07亿元，支出总量为0.88亿元。全区国有资本经营预算收支决算平衡。2023年无镇级国有资本经营预算，全区数即区本级数。

（四）2023年区对镇（莘庄工业区）转移支付情况

安排区对镇（莘庄工业区）转移支付34.2亿元，下降31.2%。其中安排一般性转移支付29.7亿元（包括均衡性转移支付12.9亿元，常规体制性转移支付4亿元，结算补助12.8亿元）、专项转移支付4.5亿元。

（五）2023年政府债务情况

1.地方政府债务限额情况。截至2023年底，本区地方政府债务限额为593.7亿元，其中：一般债务限额219.1亿元、专项债务限额374.6亿元。

2.地方政府债券转贷情况。2023年获得上海市地方政府债券转贷资金59.0亿元，其中：

按债券性质分，一般债券转贷32.8亿元，纳入一般公共预算管理；专项债券转贷26.2亿元，纳入政府性基金预算管理。

按债券用途分，新增债券转贷28.2亿元，其中：新增一般债券7.0亿元、新增专项债券21.2亿元，主要用于支持本区道路建设、河道整治、住房保障、医疗卫生、轨道交通等领域；再融资债券转贷30.8亿元，其中：一般债券25.8亿元、专项债券5.0亿元，用于偿还对应的到期地方政府债券本金。

3.地方政府债务还本付息情况。2023年，地方政府债务还本支出合计41.5亿元，其中：一般债务还本支出26.0亿元、专项债务还本支出15.5亿元；地方政府债务付息支出合计15.0亿元，其中：一般债务付息支出6.8亿元、专项债务付息支出8.2亿元。

4.地方政府债务余额情况。截至2023年末，本区地方政府债务余额为472.6亿元，其中：一般债务余额218.1亿元、专项债务余额254.5亿元，符合政府债务限额管理要求。

2023年，全区和区本级一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算收支决算数，区对镇（莘庄工业区）转移支付以及政府债务数据，与向区七届人大五次会议报告的预算执行数一致。“三本预算”收支项目的预算数、调整预算数、决算数及对比分析，详见全区及区本级财政决算草案。

（六）2023年重点工作

2023年，我们立足新发展阶段，坚持稳中求进、稳中向好，加强财政资金资源统筹，着力优化财政支出结构，集中财力办大事，保障国家、市和区的重大战略任务和重点工作顺利推进，全力支持经济社会平稳健康发展。在严峻复杂形势下，扎实实施积极的财政政策，促进经济回升向好和高质量发展，为完成区域经济社会发展目标任务保驾护航。

1.积极财政政策加力提效，促进经济稳中向好

一是在支持实体经济上持续加力。新增减税降费及退税缓费超60亿元，进一步降低经营主体的税费负担；落实财政扶持和各类惠企政策91.3亿元，重点聚焦支持科技创新和制造业等实体经济高质量发展。二是在促进区域发展上持续加力。加大留抵退税等转移支付政策对镇级的倾斜，全力支持各镇做强优势产业、培育壮大新动能；落实30.7亿元园区专项发展资金，推动园区跨越式发展；全力支持“一南一北”战略，设立资金总量15亿元“大零号湾专项发展资金”，大零号湾科创金融联盟基金规模超150亿元，落实虹桥商务区专项资金和核心区扶持资金8亿元。三是在提升金融服务上持续加力。建设“南部科创中心金融服务平台-大零号湾金融港”和“闵行金融科技服务平台”，发放200亿元高质量发展专项贷款，授信260亿元，中小企业政策性融资担保在保余额96亿元，缓解企业“融资难、融资贵”，获评“中央财政支持普惠金融发展示范区”。

2.公共服务保障全力落实，着力保障改善民生

一是严格落实过紧日子要求。始终坚持严和紧的主基调不放松，把过“紧日子”要求贯穿预算管理的全过程、各方面，着力降低行政运行成本，精打细算、节用裕民，强化基本公共服务，兜牢民生底线，持续增进民生福祉，坚持民生支出占财政支出比重保持68%以上。二是全力保障防疫经费。投入32.5亿元，支持抗原核酸检测、防疫保供物资、隔离定点医院和公共卫生体系建设，保障街镇防疫支出需求。三是切实增进民生福祉。加大对重点领域民生事业的支持力度，投入40.8亿元用于轨道交通和路网布局建设；投入27.5亿元加速推进“两旧一村”改造、“美丽家园”、加装电梯等民生实事项目；投入22.9亿元支持农民相对集中居住、农村人居环境优化等项目建设；投入21.4亿元有序推动河道整治、绿地建设和垃圾处理，改善城市生态环境；投入19.2亿元持续巩固夯实社会保障体系。

3.财政改革创新持续深化，提升预算管理水平

一是制度先行，硬化财经纪律约束。制定《闵行区研究类经费管理办法（试行）》，建立研究类项目申报审批机制；明确供应商定点采购方式，制发闵行区框架协议入围供应商管理规定，规范多频次、小额度采购活动；制发政府采购制度集合、案例汇编，进一步规范采购行为。二是创新引领，探索成本绩效改革。作为本市首批成本绩效改革试点区，全面启动区镇两级成本绩效试点工作，精选重点领域30个项目，平均降低项目成本14.5%，形成200余项预算标准，逐步建立科学规范、约束有力的成本预算绩效管理机制；推动“公务之家”APP上线，全面实施差旅电子凭证网上报销改革。三是监管发力，强化财政风险防范。针对政府债务、资产资源、政府采购、暂付款管理等八大领域，持续开展地方财经纪律重点问题专项整治行动；强化新增债券穿透式全生命周期监管，落实债券支出预警机制；借助预算管理一体化系统构建常态化预算执行监控机制，提高预算精细化管理水平。

二、2024年上半年财政预算执行情况

2024年是实施“十四五”规划的关键一年，做好财政工作意义重大。上半年，我们紧紧围绕中央精神、市委、市政府和区委的各项决策部署，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，科学研判收支形势，强化国家重大战略任务保障，更好发挥财政职能作用，扎实推动区域经济高质量发展。

（一）上半年本区“三本预算”执行情况

1.一般公共预算执行情况

从财政收支总量看，1-6月，全区一般公共预算收入189.9亿元，比去年同期（下同）增长4.7%，为预算的54.8%。全区一般公共预算支出214.7亿元，下降12.5%，完成预算的43.5%。从财政收入情况看，今年上半年以来财政收入同比实现增长，总量和增幅均位居全市各区前列。从税种情况看，土地增值税、增值税、房产税增幅分别为21.7%、15.9%、11.9%，带动财政收入平稳向好。从产业情况看，建筑业、制造业、租赁和商务服务业、批发零售业增幅分别为11.3%、5%、3.4%、1.2%。从财政支出情况看，今年以来，本区坚持积极的财政政策适度加力、提质增效，大力优化财政支出结构，落实党政机关习惯过“紧日子”，严控一般性支出，聚焦重点领域，持续加强财政资源统筹，切实增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期。1-6月，教育支出38.7亿元，完成预算的47.7%；社会保障和就业支出37.4亿元，完成预算的51.2%；卫生健康支出15.4亿元，完成预算的54.4%。

2.政府性基金预算执行情况

1-6月，全区政府性基金收入77.3亿元，增长8.6%，为预算的45.3%。全区政府性基金收入增长，主要是本区进一步把握土地市场供应，加快土地出让节奏。全区政府性基金支出68.2亿元，增长10.4%，完成预算的42.7%。全区政府性基金支出增长，主要是按照“以收定支”的原则和要求，加快存量储备项目腾地进度。

3.国有资本经营预算执行情况

1-6月，全区国资经营预算无收入；完成国资经营预算支出0.03亿元，下降94.9%，完成预算的6.1%。需要说明的是，国资经营预算利润上缴工作于下半年开始，预算收入主要集中在下半年。2024年无镇级国有资本经营预算，全区数即区本级数。

（二）2024年上半年重点工作

1.紧盯收入目标，稳住财政收支的基本盘

一是加强收入形势分析。开展对于宏观调控政策、经济形势、财税收入形势的前瞻性分析，落实各街镇组织收入的主体责任，加强重点企业税源情况动态跟踪和分析预测。二是全力稳存量、拓增量。建立出让地块和房产楼盘信息共享机制，紧盯房产销售预缴和存量楼盘清算；通过各项产业政策加快培育壮大经济发展的新生力量，做到优势更优、强项更强。三是开展非税征缴清理。全面落实非税收入征收管理工作，对全区道路停车、道路和绿化修复、动拆迁补偿、空间资源利用（闲置土地租用）、房屋出租出借、捐赠等收入加大监管力度，秉持应收尽收原则加强非税收入组织，实现非税收入增长的稳定性和可持续性。

2.打造政策体系，激发高质量发展的新动力

一是锚定“一南一北”，全力助推区域能级跃升。全力支持虹桥国际中央商务区发展，安排9.8亿元，吸引总部经济、生物医药、光伏新能源等重点产业集聚成势；落实专项资金，支持虹桥中央法务区建设提速换挡；安排34.9亿元，推动紫竹二期、临港科技城、闵开发、科技绿洲建设发展提速；积极助力世界级“科创湾区”乘势而上，推动设立总额为50亿元的大零号湾专项发展资金，加快推进科技创新策源功能区建设；构筑大零号湾创投生态发展合力，已设立大零号湾创投基金、创投一号产业基金、天数智芯专项基金等，进一步构建多元化基金体系，“大零号湾”金融联盟规模已超200亿元。二是锚定“三科之城”，建立现代产业政策体系。新出台《闵行区关于大力推进新型工业化高质量发展的若干政策意见》及操作细则、《闵行区以“大零号湾”科技创新策源功能区为引领加快推进科技创新高水平发展的若干政策意见》及操作细则、《闵行区关于大力推进现代服务业高质量发展的若干政策意见》《闵行区关于推动知识产权创新发展和维权保护的政策意见》《闵行区关于加快推进文化创意产业高质量发展的政策意见》等产业政策，截至6月已落实财政扶持和各类惠企政策23.7亿元。三是锚定金融赋能，强力支撑中小微企业发展。持续推进政策性融资担保工作，扩大服务范围，截至6月底，获贷企业1554家，在保余额超86.2亿元；第四期“批次贷”全面启动，计划发行总额度40亿元；高质量发展贷款上半年累计授信已突破162亿元；全市首批挂牌“闵行区融资服务中心”和“大零号湾融资服务中心”，持续优化区域金融营商环境，满足各类经营主体多样化融资需求；打造高质量股权投资集聚区，吸引6家股权基金入驻；发挥政府投资基金牵引作用，引导社会资本共同参与“投早”“投小”“投硬科技”。

3.着力保障民生，托举基本公共服务的高水平

一是健全社会保障体系。支出10.3亿元，兜底落实基本民生保障，主要用于落实稳岗扩岗，推进城乡居保扩面续缴，提升社会救助和福利保障水平，完善养老服务设施布局。二是加强社会事业建设。支出25.7亿元，建设教育强区，主要用于促进基础教育优质均衡发展，实施新一轮初中强校工程，加强特色高中创建，推进教育数字化转型；支出8.1亿元，提高医疗服务水平，主要用于中医医院、疾病预防控制中心建设，推动紧密型城市医疗集团试点建设，加快中医传承创新发展，优化医疗资源规划布局。三是打造宜居安居城市。支出10.8亿元，改善群众居住条件，主要用于“两旧一村”改造、“美丽家园”建设等项目；支出0.8亿元，加强公共文体服务供给，主要用于汉代海昏侯刘贺墓出土文物展、汉代王室文物展、2024上海湖畔国际音乐节、重大体育赛事、闵行滨江健步走等活动，优化基层公共文体设施布局和功能，促进群众体育和竞技体育全面发展。四是推进乡村振兴发展。支出5.3亿元，主要用于开展大治河以南全域土地综合整治，推进农民相对集中居住，加快农业农村现代化，推动城乡融合发展。五是提升城市功能品质。支出10亿元，加快综合交通路网布局，主要用于轨交23号线、浦业路一期、区内连通道路，新能源公共充电桩等项目建设；支出5.8亿元，推进绿色低碳转型发展，主要用于河道整治、华漕再生资源、口袋公园、乡村公园等项目建设；支出13.5亿元，建设安全韧性城市，主要用于支撑治理数字化转型及创新应用拓展，加强应急管理、消防安全、社会治安等领域监管。

4.探索改革创新，追求预算管理的高效能

一是完善财政体制改革更清晰。完善区对镇财政转移支付制度，设立共同财政事权转移支付，落实政府投资项目属地责任，推进区与镇财政事权和支出责任划分改革。二是探索预算绩效改革更深入。建立常态化评估评审机制，事前绩效评估评审贯穿全年，提高财政资源配置效率和使用效益；加强成本预算绩效管理制度体系建设，选取31个项目和政策开展财政重点成本预算绩效分析；推动成本绩效分析和预算管理深度融合，试点选择7个适合开展成本效益分析的财政政策和项目纳入财政重点评价。三是促进政府购买服务管理更规范。合理控制部门政府购买服务支出规模，严格落实活动费、政务新媒体、研究类经费等重点领域支出标准，首次将研究类经费纳入协同理财范围。四是深化政府采购管理改革更透明。优化政府采购营商环境，全面推行政府采购意向公开工作，做到“不公开不得采购”，提高中小企业份额，规范“单一来源”审批流程，建立全区统一的“框架协议入围供应商排序系统”。五是推进公物仓改革更高效。制定完善公物仓资产全生命周期管理实施方案，探索闵行区公物仓建设管理新模式；调查摸底各单位闲置资产类型和实际需求，扩大入仓资产外延，激发各类资产使用潜能。

5.严控财政风险，守住财经纪律的高压线

一是全面启动财会监督检查。制定2024年度财会监督工作要点，开展收储土地、公建配套用房非税收入专项检查，聚焦产业扶持、高标准农田建设资金、隐性债等重点领域持续开展财经纪律重点问题专项整治行动，开展预决算信息公开专项检查，进一步规范财政管理，提升预算透明度。二是健全防范化解地方债务风险工作机制。建立健全跨部门协同机制，区财政局联合国资委、农委、经委，组织区镇两级按月开展债务风险排查，加强对镇级债务风险的培训和监管，坚决遏制新增隐性债务，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

三、2024年下半年重点工作

下半年，我们坚决贯彻党中央和上海市财经工作会议要求，全面贯彻落实习近平总书记考察上海重要讲话精神，按照区委决策部署，坚持稳中求进工作总基调，落实健全现代预算制度各项要求，坚持不懈推进各项财政改革工作，切实增强财政可持续发展能力。重点做好以下三个方面的工作：

（一）以更高站位、更宽视野优化财政政策举措，推动经济高质量发展

一是继续抓好财政收入稳增长。坚持全区一盘棋，继续深挖潜力、激发活力、突破瓶颈，夯实收入组织根基；联合开展重点企业走访活动，通过常态走访联系、专人服务对接、政策量身定制，助推企业持续健康发展，将招商引资与产业结构紧密结合，培育收入新动能，厚植新增企业“增长点”；保障重大产业，重大项目落地，加快土地出让。二是继续支持产业高质量发展。积极落实惠企政策，延续、优化、完善并落实好减税降费政策，重点支持科技创新和制造业发展，加大对科学、科技、科创的“三科”投入，进一步增强经济发展内生动力；提高政策精准性、有效性，推动高端装备、生物医药、新一代信息技术、人工智能等重点产业蓬勃聚势，落实三大先导产业新一轮“上海方案”，促进新一轮现代化产业、制造业在科技创新中实现新突破、新发展。三是继续做好金融支持和服务工作。持续扩大政策性信贷支持，扩大普惠服务范围，政策性融资担保年在保余额力争达到100亿元；加快研究出台新一轮企业高质量发展贷款新政策，总额度提增扩容至500亿元，提供优质金融机构与企业“面对面”的金融服务，提升中小微企业融资便利化水平，扩大金融服务平台影响力。

（二）以更大力度、更实举措持续统筹财政资源，切实保障重点支出

一是加快增进民生福祉保障。以“时时放心不下”的责任感抓好民生改善和城市治理，始终把民生作为财政支出优先选项，支持促进民生事业发展，保障各项民生政策落到实处。把稳就业放在优先位置，落实落细各项稳就业政策；支持深化教育综合改革，促进教育优质、科学、均衡发展；完善基本公共卫生保障体系，持续改善生活居住环境，有序推进老旧住房改造、80万平方米“美丽家园”建设等任务；全力保障农民集中居住项目、20项实事项目落地。二是加快推进重点项目建设。支持重大项目加快实施，确保政府投资项目资金拨付到位，推进轨交13、19、23号线、嘉闵线、S4公路、S32浦星公路等交通基础设施建设，加快河道整治、雨污泵站等水利项目建设，支持前湾公园、口袋公园、绿道、东部资源化利用中心等绿化市容建设。推动在建工程建设和具备条件项目及早开工、加快实施。

（三）以更新思路、更优机制深化财政管理改革，提升财政治理效能

一是持续完善区镇财政体制。实施镇财区管工作考核激励制度，指导镇级财政建设，提高乡镇财政管理水平；坚持集中财力办大事原则，加强财政资金统筹力度，合理安排专项转移支付资金，体制性转移支付实施更为有力的项目化以奖代补机制，加大投入力度，支持重点任务推进。二是持续深化预算绩效管理。进一步推动降本增效和财政支出标准体系建设，加强结果在下年度预算中的应用；探索建立政策预算事前绩效评估的工作机制和标准体系，提高政策资金使用效益。三是持续加强政府债务管理。积极争取市级项目资金以及新增债券、再融资债券等资金支持，切实加快债券项目支出进度，推动项目建设，尽快形成实物工作量；健全专项债券项目常态化储备机制；保障债券本息偿付，保持高压态势，防范化解政府债务风险。

下半年，我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在市委、市政府和区委的坚强领导下，在区人大的监督支持下，自我加压、埋头苦干，努力完成2024年各项目标任务，为把闵行建设成为创新开放、生态人文、宜居安居的现代化主城区贡献力量！

以上报告，请予审议。