一、2014年度财政决算

2014年，在区委、区政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的监督和支持下，镇财政工作以科学发展观为指导，以财政收支平衡为原则，紧紧围绕“稳增长、调结构、惠民生、强服务”的总体目标，积极组织收入，优化财政支出结构，圆满完成了年度预算收支各项目标任务。

在预算执行过程中，鉴于年度财政收支增幅较大的实际情况，镇政府向镇人大提交了《关于颛桥镇2014年财政收支预算调整（草案）的报告》。经镇人大主席团审议，并提交镇人大会议表决通过，财政总收入计划（含免抵调）由年初预算28.71亿元调整为31.5亿元；区级地方收入计划由年初预算9.26亿元调整为10.11亿元；镇本级财政收入计划由年初预算7.39亿元调整为9.13亿元，镇本级财政可安排支出由年初预算7.39亿元也相应调整为9.13亿元。

（一）、2014年财政收入决算

1、财政总收入：全年完成财政总收入（含免抵调）31.83亿元，比上年增加收入4.45亿元，增长16.24%。完成调整预算收入计划的101.05%。剔除免抵调增值税，税收入库28.72亿元，比上年增加收入1.64亿元，增长6.06％。

2、区级地方收入：全年完成区级收入10.69亿元,比上年增加收入1.57亿元,增长17.21%。完成调整预算收入计划的105.74%。剔除免抵调增值税，区级收入10.19亿元，比上年增加收入1.11亿元，增长12.26％。

3、镇本级财力收入：全年完成镇本级财力收入92336.47万元，比上年增加收入22505.90万元，增长32.23%。完成调整预算计划的101.10%。其中：镇本级财税体制分配收入73245.24万元；清算上年财力收入3065.05万元；转移支付收入10430.95万元；教育分配与筹集差额收入6063.12万元；卫生分配与筹集差额收入322.4万元；非税收入1.59万元；上解援灾援疆统筹381.51万元；上解基本农田生态补偿统筹347.31万元；上解城镇居民医保统筹63.06万元。

（二）、2014年财政支出决算

2014年，镇本级财政执行支出91313.57万元，比上年增加支出20915.83万元，增长29.71％。完成调整预算支出计划的100%。各项支出决算为：一般公共服务支出4350.86万元；公共安全支出511.42万元；教育支出18366.78万元；科学技术支出2719.84万元；文化体育与传媒支出1193.31万元；社会保障和就业支出19240.14万元；医疗卫生支出4563.68万元；城乡社区事务支出22904.18万元；农林水事务支出6062.61万元；交通运输支出522.41万元；资源勘探电力信息等事务支出10560.74万元（主要用于政府性债务贴息和企业的项目化扶持）；住房保障支出315.39万元；粮油物资储备事务2.11万元；其他支出0.10万元。

（三）、2014年财政收支平衡

2014年镇本级可安排财力为92336.47万元，本级财政支出为91313.57万元，收支相抵，当年度结余1022.90万元。加上历年滚存结余2496.19万元，截止2014年12月底，累计滚存结余为3519.09万元。

二、2015年上半年度财政预算执行情况

2015年上半年镇政府按照“量入为出，量力而行”的工作要求，积极组织收入，严格控制“三公”经费支出，把握收支执行进度，不断提高财政性资金收入、使用的规范性、合理性和绩效性，确保财政预算收支平衡，为全镇实现保基本、保法定、保民生、促发展提供财力保障。

（一）、财政预算收入执行情况

2015年1-6月完成财政总收入21.13亿元，比去年同期20.57亿元，增加收入5600万元，增幅2.72%。

１、税收收入完成情况：1-6月完成税收收入20.22亿元，比去年同期20.24亿元，收入基本持平。完成镇年初人代会计划29.87亿元的67.69%。

２、区级收入完成情况：１-6月完成区级地方收入6.94亿元，比去年同期7.36亿元，减少收入4200万元，减幅5.71%，完成镇年初人代会计划10.38亿元的66.86%。

3、本级财力完成情况：1-6月完成本级财政收入5.79亿元，比去年同期5.48亿元，增加收入3100万元，增幅5.66%，完成镇年初人代会计划9.33亿元的62.06%。其中：财力体制分配收入4.89亿元，财力清算收入1224万元，转移支付收入5681万元，教育分配与统筹差额收入4213万元；上解各类统筹支出2135万元。

（二）税源结构分析

1、内资企业收入情况。内资企业完成税收收入4.99亿元，比去年同期6.01亿元，减少收入1.02亿元，减幅16.97%，占税收收入总量的24.67%；财力体制分成收入1.07亿元，占财力体制分配总量的21.88%。

2、外资企业收入情况。外资企业完成税收收入7.75亿元，比去年同期8亿元，减少收入2500万元，减幅3%，占税收收入总量的38.31%；财力体制分成收入1.18亿元，占财力分配总量的24.13%。

3、房产企业收入情况。房产企业完成税收收入7.49亿元，比去年同期6.23亿元，增加收入1.26亿元，增幅20.22%，占税收收入总量的37.02%；财力体制分成收入2.64亿元，占财力分配总量的53.99%。

2015年上半年度的财政总收入基本保持了持续、健康、平稳势态，按照年度目标完成了“双过半”的预期。但是，我们要正确认识我镇在产业结构转型过程中对财力增长带来的暂时压力，为此，保持税收平稳、可持续征收，依然是镇政府面临的重要任务。

（三）、财政预算支出执行情况

2015年1-6月完成财政支出41323.43万元，比去年同期36346.29万元，增加支出4977.14万元，完成年初镇人代会预算计划93227.02万元的44.33%，按功能分类，具体支出如下：

1、一般公共服务年初预算计划3975.46万元，1-6月执行支出1948.3万元，完成年初预算计划的49.01%。

2、教育支出年初预算计划18271.98万元，1-6月执行支出9666.24万元，完成年初预算计划的52.9%。

3、科学技术支出年初预算计划3095万元，1-6月执行支出1631.14万元，完成年初预算计划的52.7%。

4、文化体育与传媒支出年初预算计划956.55万元，1-6月执行支出346.22万元，完成年初预算计划的36.22%。

5、社会保障和就业支出年初预算计划19420.21万元，1-6月执行支出6243.65万元，完成年初预算计划的32.15%。

6、城乡社区事务支出年初预算计划30725.64万元，1-6月执行支出16590.84万元，完成年初预算计划的54%。

7、医疗卫生支出年初预算计划3304.79万元，1-6月执行支出1811.04万元，完成年初预算计划的54.8%。

8、农林水事务支出年初预算计划6932.64万元，1-6月执行支出1728.54万元，完成年初预算计划的24.93%。

9、国土海洋气象等事务支出年初预算计划608.06万元，1-6月执行支出276.03万元，完成年初预算计划的45.4%。

10、交通运输支出年初预算计划600万元，1-6月尚未执行结算（区财政尚未与镇财政结算）。

11、资源勘探电力信息等事务（政府债务以及企业项目扶持等项目）年初预算计划1900万元，1-6月执行支出1000万元，完成年初预算计划的52.63%。

12、住房保障支出年初预算计划612.12万元，1-6月执行支出62.92万元，完成年初预算计划的10.28%。

13、国防安全和公共安全支出年初预算计划789.50万元，1-6月执行支出18.19万元，完成年初预算计划的2.3%。

14、粮油物资储备管理事务支出年初预算计划3万元，1-6月尚未执行结算（区财政尚未与镇财政结算）。

15、预备经费及其他支出年初预算计划2032.07万元，1-6月执行支出0.01万元。

（四）、下半年度的重点工作和主要任务

为确保完成全年财政收支任务，镇政府将在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，认真贯彻落实新修订的《预算法》精神，紧紧围绕区政府和镇人代会的工作要求，积极组织收入，严格执行支出，强化预算管理。具体工作安排如下：

1、加强税收监管，积极组织财政收入。在分解落实好目标任务的基础上，认真分析财政收入来源，掌握税源信息、税源潜力和财政项目资金，找准增收着力点，加强协调与沟通，深挖收入潜力，确保财政收入及时、足额、均衡入库。

2、加强资金管理，清理盘活财政存量资金。根据国办发（2014）70号文件精神，政府将通过对历年来结存在一般公共预算账户内的结转结余资金、财政各专户内的结余资金、各预算单位专用存款账户内的结转结余资金分别纳入预算稳定调节基金、全口径统筹再分配等方式盘活财政存量资金。

3、加强制度建设，提高财政执行力。一是要继续深化和规范“财政一体化平台”、“资产信息平台”、“公务卡制度”、“政府采购制度”等改革，通过“制度 科技”的管理方式，进一步健全镇级财政性资金规范化管理长效机制，促进公务行为廉洁高效；二是要加强2016年预算编制及中期财政规划的编制，进一步推进部门预算精细化管理和预算的绩效评价管理，按照上级部署和要求，逐步推行全口径预算管理，提高财政资金使用效益；三是要严格财政支出管理，严控“三公”经费支出，项目支出严格体现以事定财、专款专用，杜绝擅自变更，增强预算管理的严肃性，提高预算编制和执行的完整性、科学性、准确性和安全性。

4、加强信息公开，提高执行透明度。按照“谁分配，谁公开，分配到哪里，公开到哪里”的原则，建立全面规范、公开透明的预算制度，保障人民群众对公共财政执行的知情权、参与权和监督权，从源头上规范和加强财政性资金管理，提升政府依法履职能力。