第一部分：2016年度财政决算

2016年，在区委、区政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的监督和支持下，镇财政工作以上级精神为指导，以财政收支平衡为原则，紧紧围绕“谋创新、促转型、保民生、优服务、强基础、善治理”的总体目标，积极组织收入，优化支出结构，圆满完成了年度预算收支各项目标任务。

在预算收支执行过程中，按照年度财政收支执行的实际情况，镇政府向镇人大提交了《关于颛桥镇2016年财政收支预算调整（草案）的报告》。经镇人大主席团审议，镇本级财政可安排收入计划由年初预算93167万元调整为97552万元，镇本级财政支出由年初预算93140万元调整为97550万元。

一、2016年财政收入决算

1、财政总收入：全年完成财政总收入（含免抵调增值税收入）314363万元，比上年增收11460万元，增幅3.78%，完成年初预算收入计划的97.45%。

2、区级地方收入：全年完成区级收入104800万元，比上年增收9800万元，增幅10.32%，完成年初预算收入计划的100%。

3、镇本级财力收入：全年完成镇本级财力收入99500万元，比上年增收7073万元，增幅7.65%，完成调整预算计划的102%。其中：镇本级财税体制分配收入73435.04万元；转移支付收入22076.95万元；教育分配与筹集差额收入8711.27万元；上解各项项目资金4723.26万元。

二、2016年财政支出决算

2016年，镇本级财政执行支出99434.21万元，比上年增加支出4323.2万元，增幅4.55％。完成调整预算支出计划的101.93%。

按功能分类，支出决算：一般公共服务支出4660.21万元；公共安全支出608.74万元；教育支出27133.62万元；科学技术支出3203.29万元；文化体育与传媒支出1034.91万元；社会保障和就业支出16344.17万元；医疗卫生支出1089.92万元；城乡社区事务支出24648.78万元；农林水事务支出9729.37万元；援助支出100万元；国土海洋气象等事务支出375.39万元；交通运输支出741.12万元；资源勘探电力信息等事务支出9454.32万元（主要用于政府性债务贴息和企业的项目化扶持）；住房保障支出292.28万元；其他支出18.09万元。

三、2016年财政收支平衡

1、一般公共预算收支决算。2016年镇本级可安排财力为99500万元，加上历年滚存结余835.50万元，累计可安排资金100335.50万元。镇本级财政支出99434.21万元，收支相抵，截止2016年12月底，账面累计滚存结余为901.29万元。

2、政府性基金收支决算。2016年，政府性基金收入：土地减量化专项收入3167.20万元。政府性基金支出3167.20万元，支出用途：土地整理复垦项目支出318万元；动迁补偿支出2849.20万元。政府性基金按照国家规定实行专款专用，项目收支相抵持平。

第二部分：2017年上半年度财政预算执行情况

2017年1-6月，镇政府在镇党委的坚强领导下，在镇人大的依法监督下，按照《预算法》的要求，紧紧围绕全镇经济社会发展总体部署和目标任务，积极组织收入，严格执行支出，较好的完成了上半年度的各项工作目标和任务，全镇财政运行有序推进，预算执行总体良好。

一、财政收入执行情况

１、财政总收入完成情况：1-6月完成财政总收入236756万元，比上年同期204273万元，增加收入32483万元，增幅15.90 %。

2017年1-6月，市税务局释放免抵调增值税额度16256万元，合计完成财政总收入253012万元，完成全年镇人代会计划330000万元的76.67%。

２、区级收入完成情况：１-6月完成区级地方收入92363万元，比上年同期68807万元，增加收入23556万元，增幅34.23%。完成区政府考核指标125000万元的73.89%（区政府考核指标不含免抵调增值税收入）。

2017年1-6月，释放出来的免抵调增值税区级地方收入5283万元，合计完成区级地方收入97646万元，完成全年镇人代会计划120000万元的81.37%。

3、镇本级财力完成情况：1-6月完成镇本级财政收入100428万元，其中：镇级财力体制分配收入67340万元；清算上年财力收入2779万元；转移支付收入26940万元；教育筹集和分配差额收入5794万元；事权调整差额收入273万元；上解卫生、城镇居民养老保险、一般债务利息等支出2698万元，完成全年镇人代会计划114900万元的87.40%。

二、财政支出执行情况

2017年1-6月，完成财政支出76808.56万元，完成全年镇人代会年初预算计划114870.19万元的66.87%。按功能分类，执行支出如下：

1、一般公共服务年初预算计划4464.90万元，1-6月执行支出3239.99万元，完成年初预算计划的72.57%。

2、教育支出年初预算计划25700万元，1-6月执行支出18362.05万元，完成年初预算计划的71.45%。

3、科学技术支出年初预算计划3145万元，1-6月执行支出3013.29万元，完成年初预算计划的95.81%。

4、文化体育与传媒支出年初预算计划966.78万元，1-6月执行支出294.10万元，完成年初预算计划的30.42%。

5、社会保障和就业支出年初预算计划20513.65万元，1-6月执行支出17491.07万元，完成年初预算计划的85.27%。

6、城乡社区事务支出年初预算计划26385.58万元，1-6月执行支出13253.58万元，完成年初预算计划的50.23%。

7、医疗卫生支出年初预算计划1219.55万元，年内区财政通过筹集和分配，拨入专项转移支付差额收入3612.18万元，1-6月执行支出2972.20万元，按项目全口径管理统计，完成预算计划的61.51%。

8、农林水事务支出年初预算计划19788.72万元，1-6月执行支出8988.68万元，完成年初预算计划的45.42%。

9、援助其他地区支出年初预算计划190万元，1-6月执行支出110万元，完成年初预算计划的57.89%。

10、国土海洋气象等事务支出年初预算计划354万元，1-6月执行支出140.14万元，完成年初预算计划的39.59%。

11、交通运输支出年初预算1192.82万元，1-6月执行支出1205.47万元，完成年初预算计划的101.06%。

12、资源勘探电力信息等事务年初预算计划659.39万元，1-6月执行支出248.74万元，完成年初预算计划的37.72%。

13、住房保障支出年初预算计划10121.39万元，1-6月执行支出7489.23万元，完成年初预算计划的73.99%。

14、预备经费及其他支出年初预算计划168.41万元，1-6月执行银行业务等支出0.02万元。

三、执行情况分析

2017年上半年度预算收支的执行率均超预期。财政收入执行到位为全镇各预算单位（部门）推进社会、经济各项事业发展提供了财力保障。

1、执行收入分析：今年上半年我镇有计划执行税收收入和区级地方收入的同时，按照闵行区出台的《“十三五”时期区与镇（工业区）财政体制实施意见的通知》，根据区财政“费随事转”的结算方式，与上年相比预计专项转移支付增加收入2亿元，将进一步发挥我镇“用自己的钱为自己办事”的资金使用效应。

2、执行支出分析：根据《关于印发<财政支出执行进度考核办法>的通知》(沪财预[2017]22号)的规定，2017年1-6月区财政要求支出进度完成不低于55%的考核目标，我镇完成财政支出执行率为66.87%，位列全区第三。

四、下半年度的重点工作和主要任务

下半年，我们将按照镇党委的决策部署，聚焦重点领域和关键环节的财政改革，紧紧围绕全年财政重点工作，重点做好以下五个方面的工作：

（一）确保全年财政收入任务完成

在当前全球经济不景气，国内经济不确定因素较多的大环境下，我们要充分认识到财政收入存在的不确定性，聚焦“稳增长、转方式、调结构”，密切关注外部经济环境和上级财税政策的变化情况。一是要加强收入动态分析，及时制定应对措施；二是要整合各类扶持政策，提高政策的针对性；三是及时结算各类财政性补贴、转移支付等财政资金，确保财政性各项收入都能及时、足额入库。

（二）落实深化财务集中核算改革

落实《关于进一步深化国库集中支付改革、规范财政集中核算改革的推进方案》（闵府办发〔2017〕56号），通过形成统一要求、统一标准、统一口径的财务审核机制，增强保障财政资金的规范、安全和抗风险能力，从源头上预防和遏制腐败。

（三）全面开展往来款项资金清理

下半年，镇财政将对往来款项清理形成长效机制，以制度来管理，切实加强往来款项的日常监督。一是继续跟踪落实和业务指导，针对清理发现的问题，加强培训和业务指导；二是建立健全往来款项长效机制，从制度上规范资金的执行行为和审批过程，防控财政资金出借的风险，建立往来款项定期对账及年度清理工作机制。

（四）推进行政事业单位资产管理改革

在上半年全面清理房屋资产使用现状的基础上，下半年继续按照“由上而下、统一部署、集中开展、归口管理”的原则，深入有序推进该项工作。一是全面排摸情况、梳理存在的问题，全面开展房屋清产核资；二是制定可操作、规范化、针对性的房屋资产处置方案、房屋出租出借管理办法等方案，将整改措施真正落到实处；三是结合“回头看、补短板”的工作要求，建立健全房屋资产管理的长效机制；四是完善房屋资产信息系统，借助信息化手段，实现资产动态化管理。

（五） 稳步开展预算编制工作

2017年的调整预算和2018年预算编制工作要遵循“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡”的原则。一是要完善全口径预算管理；二是要完善部门预算精细化管理和预算的绩效评价管理；三是保障基本公共服务体系、社会治理、社会事业发展和民生项目的投入，保障全镇重大改革、重大项目、重大政策落地的推进，四是严格体现以事定财、杜绝擅自变更，增强预算管理的严肃性。五是继续深化政府购买服务改革，优化和完善以“政府采购、合同管理、绩效评价、信息公开”为主要内容的管理模式和规范化的管理流程。

2017年是深入推进我镇“十三五”规划实施的关键一年，也是财政改革攻坚任务较为集中的一年。我们紧紧围绕镇党委委、镇政府的重点工作，精心组织，凝心聚力、改革创新，扎实推进各项财政改革和重点工作。我们将在镇党委的坚强领导下，自觉接受镇人大的指导和监督，全力保障稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，保持经济平稳健康发展和社会和谐稳定，以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。