——2018年7月27日在颛桥镇第五届人民代表大会第四次会议上

颛桥镇人民政府副镇长   任燕飞

各位代表：                                              

我代表颛桥镇人民政府，向大会报告本镇2017年决算、2018年上半年预算执行情况和2018年预算调整（草案）等。请代表们予以审议，请各位列席人员提出意见。

第一部分：2017年决算

2017年，在区委、区政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的监督和支持下，镇政府紧紧围绕“抓落实、补短板、强统筹、惠民生”的总体目标，积极组织收入，优化支出结构，圆满完成了年度预算收支各项目标任务。

一、2017年财政收支执行情况

2017年预算执行过程中，鉴于年度财政收支执行的实际情况，镇政府向镇人大提交了《关于颛桥镇2017年财政收支预算调整（草案）的报告》,经镇人大主席团审议，税收收入（含免抵调）由年初预算330000万元调整为358000万元；区级地方收入由年初预算120000万元调整为130000万元；镇本级可安排财力由年初预算114900万元调整为146473.16万元，镇本级财政支出由年初预算114870.19万元调整为146395.98万元。

（一）2017年收入决算

1、税收总收入：全年完成税收总收入（含免抵调）366360万元，比上年增加收入51997万元，增幅16.54%。完成调整预算收入计划的102.34%。

其中：市税务局释放我镇免抵调增值税额度为21159万元。

2、区级地方收入：全年完成区级地方收入132159万元，比上年增加收入27297万元，增幅26.03%。完成调整预算收入计划的101.66%。

其中：释放的免抵调增值税按财力体制分配结算，区级地方收入为6877万元。

3、镇本级可安排财力：全年完成镇本级财力收入148000.38万元，比上年增加收入45333.18万元，增幅44.16%。完成调整预算计划的101.04%。其中：镇本级财税体制分配收入84964.88万元；清算上年财力收入2778.79万元；财力结算项目收入28211.67万元；转移支付收入24761.10万元；教育筹集与分配差额收入11970.44万元；上解项目统筹资金4686.50万元。

（二）2017年支出决算

2017年，镇本级财政执行支出147932.33万元，比上年增加支出48498.12万元，增长48.77％，完成调整预算支出计划的101%。按功能分类，各项预算支出执行情况为：一般公共服务支出5930.37万元；公共安全支出624.07万元；教育支出34452.44万元；科学技术支出3154.74万元；文化体育与传媒支出1087.33万元；社会保障和就业支出22158.18万元；医疗卫生支出5856.64万元；城乡社区事务支出39992.45万元；农林水事务支出20341.18万元；援助支出190万元；国土海洋气象等事务支出1104.81万元；交通运输支出1192.82万元；资源勘探电力信息等事务支出3009.44万元（主要用于政府性债务贴息和企业的项目化扶持）；住房保障支出8837.82万元；其他支出0.04万元。

二、2017年收支平衡情况

2017年镇本级可安排财力为148000.38万元，加上滚存结余资金399.75万元（上年滚存结余901.29万元，根据清理往来款和盘活存量的工作要求，镇财政专户上缴项目结余资金501.54万元），累计可安排资金为148400.13万元。镇本级财政执行支出147932.33万元，收支相抵，截止2017年12月底，账面累计滚存结余为467.80万元。

第二部分：2018年上半年预算执行情况

2018年1-6月，镇政府在镇党委的坚强领导下，在镇人大的依法监督下，按照《预算法》的要求，紧紧围绕全镇经济社会发展总体部署和目标任务，积极组织收入，严格执行支出，较好完成了上半年度的各项工作目标和任务，保障了全镇经济社会各项事业的有序推进，预算执行总体良好。

一、预算收入执行情况

（一）税收收入完成情况：1-6月完成税收收入286070万元，比上年同期253012万元，增加收入33058万元，增幅13.07 %。完成年初镇人代会计划387300万元的73.86%。

（二）区级地方收入完成情况：１-6月完成区级地方收入110061万元，比上年同期97646万元，增加收入12415万元，增幅12.71%。完成年初镇人代会计划134175万元的82.03%。

（三）镇本级可安排财力完成情况：1-6月完成镇本级财政收入115395万元，比上年同期100428万元，增加收入14967万元，增幅14.90%。完成年初镇人代会计划157523万元的73.26%。

1、一般公共预算收入完成115395万元，完成年初镇人代会计划127523万元的90.49%。其中：财力体制分配收入82638万元；转移支付收入11180万元；教育、卫生等项目筹集和分配差额收入9470万元；2018年“费随事转”财力结算收入13610万元；上解卫生、城镇居民养老保险、一般债务利息等支出1503万元。

2、政府性基金收入尚在项目审核过程中。

二、预算支出执行情况

2018年1-6月，完成财政支出85558.69万元，完成年初镇人代会计划157493.15万元的54.33%。预算支出执行如下：

（一）一般公共预算支出执行情况：1-6月完成一般公共预算支出78831.04万元。完成年初镇人代会预算计划127493.15万元的61.83%。按功能分类，执行支出报告如下：

1、一般公共服务年初预算计划5507.46万元，1-6月执行支出2144.92万元，完成年初预算计划的38.95%。

2、教育支出年初预算计划35368.71万元，1-6月执行支出30601.80万元，完成年初预算计划的86.52%。

3、科学技术支出年初预算计划3486万元，1-6月执行支出3297.43万元，完成年初预算计划的94.59%。

4、文化体育与传媒支出年初预算计划1122.52万元，1-6月执行支出356.45万元，完成年初预算计划的31.75%。

5、社会保障和就业支出年初预算计划23422.10万元，1-6月执行支出13572.85万元，完成年初预算计划的57.95%。

6、医疗卫生支出年初预算计划6554.41万元，1-6月执行支出5168.12万元，完成年初预算计划的78.85%。

7、城乡社区事务支出年初预算计划32218.73万元，1-6月执行支出14003.72万元，完成年初预算计划的43.46%。

8、农林水事务支出年初预算计划12578.47万元，1-6月执行支出6282.86万元，完成年初预算计划的49.95%。

9、住房保障支出年初预算计划2390.30万元，1-6月执行支出157.27万元，完成年初预算计划的6.58%（执行率低的原因是美丽家园建设项目大部分项已给付至中标价的80%，其余资金要有审价报告后方可支付，还有部分项目要按工程进度给付）。

10、资源勘探电力信息等事务年初预算计划4117.05万元，1-6月执行支出3245.62万元，完成年初预算计划的78.83%。

11、预备经费及其他支出年初预算计划727.40万元。

（二）政府性基金执行支出情况：1-6月完成政府性基金项目支出6727.65万元，完成年初镇人代会预算计划30000万元的22.43%。项目执行支出报告如下：

1、土地减量化--成本支出年初预算计划15000万元，1-6月执行支出6727.65万元；完成年初预算计划的44.85%。

2、土地减量化--城市建设项目支出年初预算计划15000万元，因项目需评估、执行招投标程序等原因，故尚未执行支出。

三、预算收支执行分析

2018年上半年度预算收支的执行率均超预期。预算收入执行到位，为全镇各预算单位（部门）推进经济、社会各项事业发展提供了财力保障。

（一）预算收入执行分析：一是机遇与挑战并存。即使中美贸易战影响尚未显现，镇党委政府仍高度重视、积极应对，通过开展“大调研”、“清楼扫地”等工作,进一步清腾资源,提升经济发展能级。同时，举办了企业培训班,政企、银企对接会等“金颛”系列活动,不断优化营商环境，促进产业转型发展，保持经济发展稳中有升；二是税收收入分析。（1）按税种结构分析：增值税同比上年增幅79.29%；个人所得税同比上年增幅30.31%；企业所得税因受调控因素影响同比上年减幅27.81%；（2）按产业分析：第二产业税收收入同比上年增幅89.01%；第三产业税收收入同比上年减幅13.19%。三是“费随事转”财政力度加大。2018年上半年新增事权下放项目74个，财力结算收入资金增加7958万元，“费随事转”的财政政策逐步实行了财权与事权相匹配，事权与支出责任相对应。

（二）预算支出执行分析：一是全力保障重点项目推进。坚持以民生优先为导向，着力支持和促进了普惠性、基础性、兜底性的民生建设，体现尽力而为、量力而行，不断增强民生保障的可持续性；二是建立规范执行的制度。用制度来保障资金的使用规范，继续做好了财政管理的相关培训，确保各项财政管理制度、政策第一时间传达贯彻落实，提升了各预算单位的管理能级；三是加强财政资金执行进度监管。根据财政支出执行考核的规定，今年1-6月区财政要求完成一般公共支出进度不低于55%的考核目标，我镇完成预算支出78831万元，执行率约62%，位列全区第二。

第三部分：2018年预算调整

一、一般公共预算收入调整安排

（一）税收收入：年初预算计划指标387300万元（含免抵调），同口径现需调整税收收入指标424300万元，调增税收收入37000万元。

（二）区级地方收入：年初预算指标134175万元（含免抵调），同口径现需调整区级地方收入指标146200万元，调增区级收入12025万元。

（三）镇本级可安排财力：年初镇本级可安排财力计划指标127523万元，现调整镇可安排财力指标为153556万元，调增镇本级可安排财力26033万元。具体调整情况，报告如下：

1、财力体制分配收入调整情况：年初预算指标88593.45万元，现调整指标为104558.2万元，调增收入指标15964.75万元。

2、转移支付收入调整情况：年初预算指标15250万元，预算计划按年初预算指标执行。涉及上级下拨专项转移支付项目资金的，根据《预算法》第71条规定：上级下拨的专项转移支付项目，镇级不安排配套资金的，不属于预算调整。为此2018年计划：上级增配专项转移支付项目资金的，镇级财力不再安排项目配套资金，当年度项目按列收列支管理，项目所需配套资金，计划从下年度中安排项目支出指标。

3、项目筹集和分配差额收入调整情况：年初预算指标13890万元，现调整指标为14072.54万元，调增收入指标182.54万元。其中：（1）教育经费筹集指标提高，由原来的19369.39万元，调整为22941.28万元，调增上解指标3571.89万元，预计教育分配指标34798万元，所以年初预计差额收入1200万元指标维持不变；（2）卫生筹集指标2941.99万元，年初预计分配指标4831.99万元，现调增分配指标5005.74万元，卫生筹集和分配差额收入调增173.75万元；（3）信息化发展项目是2018年新增筹集和分配项目，信息化发展项目筹集指标20.50万元；年度预计分配指标29.29万元，筹集和分配差额收入调增8.79万元。

4、筹集项目上解支出财力结算调整情况：年初预算安排上解项目指标2145.49万元，现调整上解项目指标2490.16万元，调增上解项目指标344.67万元。

5、财力结算收入调整情况：年初预算指标11934.80万元，现调整指标为22164.94万元，调增收入指标10230.14万元。主要调整项目：一是教育费附加年初预算计划4000万元，现调整指标为6272万元，调增指标2272万元；二是事权下放，“费随事转”项目年初预算计划7934.8万元，现调整指标为15892.94万元，调增指标7958.14万元。

二、一般公共预算支出调整安排

今年年初镇本级财政安排支出为127493.15万元，现调整为153413.04万元，调增支出25919.89万元，按支出功能分类，具体支出调整安排如下：

（一）一般公共服务支出：年初预算指标5507.46万元，现调整预算指标为6188.56万元，调增预算指标681.10万元。

（二）教育支出：年初预算指标35368.71万元，现调整预算指标为43221.49万元，调增预算指标7852.78万元。

（三）科学技术支出：年初预算指标3486万元，现调整预算指标为3527.84万元，调增预算指标41.84万元。

（四）文化体育与传媒支出：年初预算指标1122.52万元，现调整预算指标为4537.23万元，调增预算指标3414.71万元。

（五）社会保障和就业支出：年初预算指标23422.10万元，现调整预算指标为24662.28万元，调增预算指标1240.18万元。

（六）医疗卫生支出：年初预算指标6554.41万元，现调整预算指标为6850.19万元，调增预算指标295.78万元。

（七）城乡社区事务支出：年初预算指标32218.73万元，绿化养护项目按功能分类属城乡社区事务类，年初随部门预算安排在农林水事务，现按功能分类调进绿化养护项目指标1452.68万元，调整后预算指标为33671.41万元，现同口径调整预算指标为41494.18万元，调增预算指标7822.77万元。

（八）农林水事务支出：年初预算安排12578.47万元，现按功能分类调出绿化养护项目指标1452.68万元，调整后预算指标为11125.79万元，现同口径调整预算指标为15584.64万元，调增预算指标4458.85万元。

（九）住房保障支出：年初预算指标2390.30万元，现调整预算指标为2479.12万元，调增预算指标88.82万元。

（十）资源勘探电力信息等事务支出：年初预算指标4117.05万元，现调整预算指标为4634.24万元，调增预算指标517.19万元。

（十一）其他预备费：年初预算安排727.40万元，现调整预算指标为233.27万元，调出预备费指标494.13万元。

三、一般公共预算收支平衡

2018年颛桥镇预算收支调整后，镇本级财力收入预安排153556万元，镇本级预算支出预安排153413万元，当年度收支相抵后结余143万元。

四、政府性基金预算收支调整

政府性基金的收支原则，按当年收入当年支出执行管理，2018年根据区规土局加强对项目管理的要求，实行项目按审计结果拨付项目资金的管理办法，现根据土地减量化项目推进情况，2018年政府性基金收支预算调整安排如下：

（一）政府性基金预算收入调整：年初预算指标30000万元，现调整预算指标为25258万元。其中：土地减量化——成本支出项目收入15000万元；土地减量化——城市建设支出项目收入10258万元，调减收入指标4742万元。

（二）政府性基金预算支出调整：年初预算指标30000万元，现调整预算指标为25258万元。其中：土地减量化——成本支出15000万元；土地减量化——城市建设支出10258万元，调减支出指标4742万元。

第四部分：2018年下半年重点工作和主要任务

下半年，镇政府将按照镇党委的工作要求，聚焦重点领域和关键环节的财政改革，紧紧围绕全镇重点工作，重大项目的推进和落实，做实以下五个方面的工作：

（一）确保全年财政收入任务完成

今年是改革开放40周年，也是颛桥转型发展的重要一年，我们要牢牢把握稳中求进的工作基调，根据区域经济发展实际和上级财税政策的变化情况，我们积极采取措施。一是要加强收入动态分析，及时制定应对措施；二是要整合各类扶持政策，提高政策的针对性；三是及时结算各类财政性补贴、转移支付等财政资金，确保财政性各项收入都能及时、足额入库。

（二）加强预算执行的规范管理

强化财政监督职能，规范预算执行，建立起规范的预算管理执行体系，将预算编制、审批、执行、变更、决算、监督等各个环节全部纳入法制化、规范化和常态化管理。一是要根据财政支出执行考核的规定，要求各预算单位（部门）的预算支出执行，既要加快进度，又要支出到点，不能虚报预算，更不能虚列支出，要提高财政支出的使用绩效；二是要严控“三公经费”，严格执行一般性支出的压减；三是要通过协同理财部门前移项目审核关，尽量减少招标文件中的漏洞与活口，降低变更的可能性来规范政府项目投资行为；四是要进一步加大和完善政府采购、政府购买服务、绩效评价的监管机制，保障财政资金的规范、安全和抗风险能力，从源头上预防和遏制腐败。

（三）加强国有资产清查管理工作

实现在现行资产管理制度构架体系下，做到像管公共财政资金一样管理国有资产，类同资金收支一样管理资产保值增值，构建从“入口”到“出口”全生命周期的行政事业单位资产管理体系。按照“国家统一所有，政府分级监管，单位占有使用”的管理体制，在今年上半年各预算单位自查的基础上，下半年镇财政将组织力量对各预算单位国有资产进行核查，确保预算单位全面、准确、动态地反映资产的总量、构成、分布、变动等信息；规范预算单位房屋资产出租出借行为，提升预算单位对固定资产、经管资产的管理水平。

（四） 稳步开展2019年预算编制工作

2019年预算编制工作，一是要坚持稳中求进，坚持发展理念，坚持“需求导向、问题导向、效果导向”的原则，实施积极的财政政策，聚力财税改革，全面开展绩效管理，全面做好“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”等各项工作；二是在确保全镇各项重点工作的基础上， 2019年的预算编制工作要“做实做细、做精做准”，对于未列入年度预算的项目，除政策规定调整的，原则在上半年度项目预算不得进行追加、调整，进一步压实《预算法》的执行。

（五）夯实政府预算的基础业务水平

一是要编制好部门财务报告。2018年要求各预算单位，按收付实现制编制决算报告和按权责发生制编制财务报告，提升专业水平，完善基础数据；二是要全面开展项目绩效评价。建立起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，推动项目管理扩面、提质、增效；三是要推进预算信息的公开。以财政管理制度、政府预决算、事业单位预决算、“三公”经费及中央、市、区联动项目支出等为重点，不断扩大公开范围、深化公开内容。自觉接受人民代表大会的监督，按照《颛桥镇人民代表大会预算审查监督办法》的要求，提高人大代表对预算全过程监督的参与度。