上海市闵行区古美路街道办事处 2020年度部门决算
目 录
第一部分上海市闵行区古美路街道办事处概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分上海市闵行区古美路街道办事处2020年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、资产负债情况表 第三部分上海市闵行区古美路街道办事处2020年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 十、预算绩效情况说明 十一、其他重要事项说明 第四部分 名词解释
第一部分 上海市闵行区古美路街道办事处概况
一、主要职能 贯彻落实中央、市委、区委有关社区工作的部署和要求，制定社区工作规划和年度工作计划，并在区委、区政府领导下组织实施； 指导、帮助居民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作，引导居民自治； 开展便民利民的社区服务； 兴办社会福利事业，做好社会救助和其他社会保障工作； 开展计划生育、环境保护、教育、文化、卫生、科普、体育等工作； 维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族的合法权益； 组织实施社会治安综合治理规划，开展治安保卫、人民调解工作； 开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作； 参与检查、督促新建改建住宅的公共建筑、市政设施配套项目的落实、验收和生产安全工作，协助有关部门对公共建筑、市政配套设施的使用进行管理监督； 做好防灾救灾工作； 管理外来流动人员； 向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项； 办理区人民政府交办的事项。 二、部门决算单位构成 从预算单位构成看，上海市闵行区古美路街道办事处部门决算包括：上海市闵行区古美路街道办事处本级决算、下属行政事业单位决算。 纳入上海市闵行区古美路街道办事处2020年度部门决算编制范围的单位包括：
第二部分 上海市闵行区古美路街道办事处2020年度 部门决算表 收入支出决算总表 单位：万元
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 收入决算表 单位：万元
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 单位：万元
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元
注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位：万元
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 说明：上海市闵行区古美路街道办事处本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 单位：万元
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 说明：上海市闵行区古美路街道办事处本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。
第三部分 上海市闵行区古美路街道办事处2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明 上海市闵行区古美路街道办事处2020年度收入支出总计47,275.61万元。与2019年度相比，收入支出总计减少5,915.96万元，下降11.12%。主要原因：预算减少，美丽家园专项结束。 二、收入决算情况说明 本年收入合计44,426.24万元，其中：财政拨款收入39,596.21万元，占89.13%；其他收入4,830.03万元，占10.87%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计47,047.69万元，其中：基本支出6,156万元，占13.08%；项目支出40,891.69万元，占86.92%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 上海市闵行区古美路街道办事处2020年度财政拨款收入支出总计39,596.21万元。与2019年度相比，财政拨款收入支出总计减少2,184.14万元，下降5.22%。主要原因：预算减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 一般公共预算财政拨款支出39,596.21万元，占本年支出合计的84.16%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,184.14万元，下降5.22%。主要原因：预算减少。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 一般公共预算财政拨款支出39,596.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）5,570.51万元，占11.84%；公共安全支出（类）1,374.92万元，占2.92%;教育支出（类）262.78万元，占0.56%；科学技术支出（类）24.81万元，占0.05%；文化旅游体育与传媒支出（类）492.39万元，占1.05%；社会保障和就业支出（类）14,573.21万元，占30.98%；医疗健康支出（类）1,570.77万元，占3.34%；城乡社区支出（类）16,809.73万元，占35.73%；农林水支出（类）4,094.36万元，占8.7%；资源勘探工业信息等支出（类）41.62万元，占0.09%；自然资源海洋气象等支出（类）58.53万元，占0.12%；住房保障支出（类）1,991.71万元，占4.23%;灾害防治及应急管理支出（类）182.34万元，占0.39%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 一般公共预算财政拨款支出年初预算为38,881.66万元，支出决算为39,596.21万元，完成年初预算的101.83%。决算数大于预算数的主要原因：追加城运中心设备专项。其中： 1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要用于：公务员人员工资和街道办事处公用经费。年初预算为2,745.55万元，支出决算为2,574.48万元。决算数小于预算数的主要原因：人员工资预算估计偏大。 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：人大经费、党政办公专项经费等。年初预算为1,981.16万元，支出决算为1,963.25万元。决算数小于预算数的主要原因：由于厉行节约党政办、人大经费实际支出减少。 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。主要用于：人口普查数据采集设备租赁费。年初预算为0万元，支出决算为21.22万元。决算数大于预算数的主要原因：此项目为追加项目。 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。主要用于：古美路街道智慧社区综合管理数据平台。年初预算为56.71万元，支出决算为53.8万元。决算数小于预算数的主要原因：预算估计偏大。 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。主要用于：妇联、工会群众团体经费。年初预算为96.54万元，支出决算为76.22万元。决算数小于预算数的主要原因：工会支出预算调减。 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。主要用于：疫情防控经费、绩效评价、固定资产盘点服务经费、党建经费和武装部三兵工程工作、民兵战备训练和点验工作等。年初预算为219.07万元，支出决算为881.55万元。决算数大于预算数的主要原因：追加疫情防控经费。 2、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。主要用于：派出所治安经费、特保经费补贴等。年初预算为1,409.04万元，支出决算为1,374.92万元。决算数小于预算数的主要原因：年初预算预计偏大。 3、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。主要用于社区品质教育工作。年初预算为102.4万元，支出决算为71.03万元。决算数小于预算数的主要原因：年初预算预计偏大。 教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。主要用于：社区学校教师工资奖金和公用经费。年初预算为156.16万元，支出决算为119.47万元。决算数小于预算数，主要原因：工资预算估计偏大。 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。主要用于：教学活动专项经费等。年初预算为67.58万元，支出决算为66.77万元。决算数小于预算预算数，主要原因：压缩一般性支出。 4、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。主要用于社区质量、科技工作专项经费。年初预算为0.5万元，支出决算为24.81万元。决算数大于预算数的主要原因：追加质量管理工作宣传培训、考核和科普宣传专项。 5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。主要用于：图书馆活动购书办公经费和图书馆及城市书房管理经费。年初预算为24.7万元，支出决算为21.41万元。决算数大于预算数主要原因：年初预算估计偏大。 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。主要用于：文化活动经费。年初预算为95.2万元，支出决算为62.78万元。决算数小于预算数主要原因：疫情影响，文化活动减少。 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。主要用于：文化中心和社区文化场所物业管理和设备维护经费。年初预算为321.7万元，支出决算为321.43万元。决算数基本预算数持平。 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。主要用于：文化站体育活动经费。年初预算为45万元，支出决算为48.6万元。决算数大于预算数，主要原因：体育活动经费预算调增。 6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。主要用于：社区事务受理中心人员和公用经费及三中心窗口食堂、物业管理费和党建中心人员经费和公用经费。年初预算为1,983.45万元，支出决算为1,624.69万元。决算数小于预算数的主要原因：人员公用经费年初预算预计偏大，预算调减。 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。主要用于：居委日常、专项经费及社工经费，邻里中心运行费、“两新”党建推进和居委疫情防控经费。年初预算为8,481.13万元，支出决算为7,072.37万元。决算数小于预算数的主要原因：社工人员工资预算估计偏大。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于：职工养老保险缴费。年初预算为440万元，支出决算为359.44万元。决算数小于预算数的原因：年初预算估计偏大。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于：职工职业年金缴费。年初预算为257万元，支出决算为179.07万元。决算数小于预算数的原因：年初预算估计偏大。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项），主要用于：离休干部社区居家养老补助。年初预算为0万元，支出决算为18.96万元。决算数小于预算数的原因：追加预算项目，市拨专款。 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。主要用于万人就业经费。年初预算2,695.93万元，支出决算2,060万元。决算数小于预算数的主要原因：使用市级下拨资金。 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），主要用于军民共建、抚恤金专项支出。年初预算为378.6万元，支出决算为369.92万元。决算数小于预算数的主要原因：由于政策和人员因素抚恤金预算调减。 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项），主要用于孤儿基本生活保障专项支出。年初预算为0万元，支出决算为0.5万元。决算数大于预算数的主要原因：预算追加，市拨财力结算。 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项），主要用于残联专项支出。年初预算为305.72万元，支出决算为307.24万元。决算数大于预算数的主要原因：预算追加。 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项），主要用于：孤儿安置的相关费用。年初预算为2.4万元，支出决算为1.97万元。决算数小于预算数的原因：年初预算估计偏大。 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项），主要用于民政补助救助项目，支内回沪、最低生活保障、医疗保障、慈善帮困、困难群众走访慰问和三中心运维经费等。年初预算为2,627.45万元，支出决算为2,469.52万元。决算数小于预算数的主要原因：民政补贴人员变动和政策原因，预算预计偏大。 7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）。主要用于：严重精神病患者住院医疗费。年初预算为11.2万元，支出决算为10.58万元。决算数小于预算数的主要原因：年初预算偏大。 卫生健康支出（类）计划生育事务（款） 计划生育服务（项）。主要用于：计划生育经费。年初预算为557.25万元，支出决算为442.39万元。决算数小于预算数的主要原因：计划生育政策和人数变动原因，实际支出小于预算数。 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：公务员职工医疗保险。年初预算为81万元，支出决算为84.5万元。决算数小于预算数的主要原因：年初预算估计偏大。 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业单位职工医疗保险。年初预算为135.5万元，支出决算为137.98万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算估计偏小。 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。主要用于：市级医疗救助。年初预算为0万元，支出决算为44.36万元。决算数大于预算数的主要原因：追加预算。 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。主要用于老龄事务和居家养老及为老服务经费。年初预算为252.67万元，支出决算为334.34万元。决算数大于预算数的主要原因：古美敬老院屋面修缮工程、智慧养老服务平台和为老服务机构工作保障_全融通体系推进等预算追加。 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。主要用于献血办、公共卫生、爱国卫生月等专项行动等专项卫生经费。年初预算为316.52万元，支出决算为514.14万元，决算数大于预算数的主要原因：追加健康驿站服务费、医疗点建设和消毒站零星维修专项。 8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。主要用于：机关硬件设备及维护。年初预算为0万元，支出决算为2.69万元。决算数大于预算数的主要原因：预算追加。 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。主要用于：上海市闵行区古美路街道城市运行管理中心人员经费和公用经费、街面企业防疫管理及云平台建设、关闭虹莘路马路临时设摊管控点整治费以及房屋承重结构检测应急处置费等。年初预算为372.85万元，支出决算为309.83万元。决算数小于预算数的主要原因：城市运行管理中心人员经费和公用经费预算估计偏大。 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。主要用于：城市市容管理、交通管理和市政管理专项。年初预算为1,346.86万元，支出决算为1,899.69万元。决算数大于预算数的主要原因：为了配合“创全”交通管理、市政管理专项预算追加。 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。主要用于：社区基本建设专项经费和合成龙茗公寓绿化补种等。年初预算为46.5万元，支出决算为1,504.98万元。决算数大于预算数的主要原因：追加社区公共建设经费。 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），主要用于城市垃圾清运、道路保洁作业和绿化养护等。年初预算为6,392.24万元，支出预算为8,110.34万元。决算数大于预算数的主要原因：追加垃圾末端处置经费和环卫管理经费。 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。主要用于：文明宣传、统战工作经费、商会活动、平安创建、居民自治、平阳菜场管理费、环境保护、新时代文明实践分中心装修工程等专项经费、党建创新项目推进经费和居委、活动用房维修。年初预算为1,459.79万元，支出决算为1,771.07万元。决算数大于预算数的主要原因：追加新时代文明实践分中心装修工程经费和居委、活动用房维修。 9、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。主要用于：市政及街坊道路排水管网养护费、东兰路合川路混接点改造和水务站人员公用经费。年初预算为174.47万元，支出决算为244.99万元。决算数大于预算数的主要原因：追加东兰路合川路混接点改造工程。 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。主要用于：购买防汛防台储备物资。年初预算为23万元，支出决算为13.28万元。决算数小于预算数的主要原因：预算估计偏高。 10、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。主要用于：招商引资服务经费。年初预算为0万元，支出决算为41.62万元。决算数大于预算数的主要原因：此项目为预算追加项目。 11、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算79.52万元，支出决算58.53万元。主要用于：规土所人员经费和公用经费。决算数小于预算数的主要原因：年初预算预计略有偏大。 12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于住房公积金缴纳。年初预算为355.5万元，支出预算为275.18万元。决算数小于预算数的主要原因：年初预算预计偏大。 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于公务员购房补贴支出。年初预算364.84万元，支出决算339.16万元。决算数小于预算数的主要原因：预算估计偏大。 13、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项），主要用于：房管办物业管理费、群租整治、“家园共建”物业企业考核奖励和动迁房小区物业补贴等。年初预算为643.09万元，支出决算为1,128.82万元，决算数大于预算数的主要原因：“追加楼道整治、物业考核奖励和“红色物业”示范点楼道公示牌制作等专项经费。 14、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。主要用于：安监所人员支出和公用经费支出。年初预算为112.29万元，支出决算为98.47万元，决算数大于预算数，主要原因：人员经费增长。 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。主要用于：安全生产工作经费、特种设备安全检测费用和国际安全社区创建。年初预算为25万元，支出决算为43.66万元，决算数大于预算数，主要原因：追加国际安全社区创建经费。 灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）。主要用于：消防安全“防火墙”工程和消防工作站（微型消防站）专项。年初预算为52.8万元，支出决算为40.21万元，决算数小于预算数主要原因：年初预算预计偏高。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 一般公共预算财政拨款基本支出6,156万元。其中：人员经费4,925.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费1,230.13万元，主要包括：办公费、印刷费、接待费、会议费、培训费等。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 “三公”经费财政拨款支出年初预算为103.5万元，支出决算为42.06万元，完成预算的40.63%，其中：因公出国（境）费决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为15.98万元，完成预算的65.22%；公务接待费支出决算为26.08万元，完成预算的42.75%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，缩减支出。 2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度增加4万元，增长10.51%，其中：2018-2019年无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.48万元，增长3%；公务接待费支出决算增加3.52万元，增长15.6%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是油费、保养费增加。公务接待费支出增加的主要原因是接待任务增加。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 “三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算15.98万元，占37.99%；公务接待费支出决算26.08万元，占62.01%。具体情况如下： 1、因公出国（境）费支出0万元。其中： 因公出国（境）人数0人、团组数0组。 2、公务用车购置及运行维护费支出15.98万元。其中： 公务用车购置支出为0万元，新增购置公务用车0辆。 公务用车运行维护支出15.98万元。主要用于公务用车运行维护支出、油费、保险费和停车费等。2019年，上海市闵行区人民政府办事处所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。 3、公务接待费支出26.08万元。其中： 国内公务接待支出26.08万（含外宾接待支出0万元）。主要用于单位公务接待餐费，列明公务接待批次232批、人次6830人，无接待外宾支出。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 上海市闵行区古美路街道办事处2020年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 上海市闵行区古美路街道办事处2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。 十、预算绩效管理情况 上海市闵行区古美路街道办事处2020年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《关于我市全面实施预算绩效管理的实施意见》（沪委发〔2019〕12号）、《2020年全面实施预算绩效管理工作要点》（闵财评〔2020〕1号）文件要求，结合本街道实际，建立了《古美路街道预算绩效管理办法》；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2020年度项目159个，涉及预算金额31820.01万元；绩效跟踪评价的2020年度项目7个，涉及预算金额13926.31万元；绩效自评的2020年度项目149个，涉及预算金额30762.34万元，平均得分94.6分（其中，绩效评级为“优”的项目149个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题168个，已经完成整改的122个，正在整改的46个）。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 机关运行经费支出764.17万元，比2019年度减少658.18万元，下降46.27%。主要原因是厉行节约、压缩一般性支出。 （二）政府采购支出情况 上海市闵行区古美路街道办事处2020年度政府采购金额（以合同签订为准）为15,514.06万元，其中：货物采购金额788.93万元、工程采购金额4,644.68万元、服务采购金额10,080.45万元。 2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额15,514.06万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额15.514.06万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额15,514.06万元。 （三）车辆、房屋特殊占用情况 1、车辆 截至2020年12月31日，上海市闵行区古美路街道办事处使用的一般公务用车中，由区机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为7辆。 2、房屋 截至2020年12月31日，上海市闵行区古美路街道办事处使用的房屋中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为5255.55平方米。 第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是房租、区级拨款收入等等。 五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
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