收入决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市闵行区古美路街道办事处(本级)本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市闵行区古美路街道办事处(本级)本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分  上海市闵行区古美路街道办事处(本级)2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区古美路街道办事处(本级)2020年度收入支出总计15,381.49万元。与2019年度相比，收入支出总计减少1,331.66万元，下降7.96%。主要原因：美丽家园专项支出结束。

二、收入决算情况说明

本年收入合计12,643.7万元，其中：财政拨款收入12,570.41万元，占99.42%；其他收入73.29万元，占0.58%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计15,356.57万元，其中：基本支出2,365.01万元，占15.4%；项目支出12,991.56万元，占84.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区古美路街道办事处(本级)2020年度财政拨款收入支出总计12,570.41万元。与2019年度相比，财政拨款收入支出总计增加558.46万元，增长4.64%。主要原因：追加城运中心设备专项。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出12,570.41万元，占本年支出合计的81.86%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加558.46万元，增长81.86%。主要原因：追加城运中心设备专项。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出12,570.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）4,826.89万元，占38.4%；公共安全支出（类）1,374.92万元，占10.94%;教育支出（类）71.03万元，占0.57%；科学技术支出（类）24.81万元，占0.2%；社会保障和就业支出（类）2,441.34万元，占19.42%；卫生健康支出（类）582.28万元，占4.63%；城乡社区支出（类）2,870.18万元，占22.83%；资源勘探工业信息等支出（类）41.62万元，占0.33%，住房保障支出（类）337.35万元，占2.68%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为12,742.43万元，支出决算为12,570.41万元，完成年初预算的98.65%。决算数小于预算数的主要原因：人员经费预计偏大。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要用于：公务员工资和街道办事处公用经费。年初预算为1,901.2万元，支出决算为1,830.85万元。决算数小于预算数的主要原因：人员经费预计偏大。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：人大经费、党政办公专项经费等。年初预算为1,981.16万元，支出决算为1,963.25万元。决算数小于预算数的主要原因：由于厉行节约党政办、人大经费实际支出减少。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。主要用于：人口普查普查数据采集设备。年初预算为0万元，支出决算为21.22万元。决算数大于预算数的主要原因：区预算追加。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。主要用于：古美路街道智慧社区综合管理数据平台。年初预算为56.71万元，支出决算为53.8万元。决算数小于预算数的主要原因：年初预算偏大。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。主要用于：妇联、工会群众团体经费。年初预算为96.54万元，支出决算为76.22万元。决算数小于预算数的主要原因：工会支出预算调减。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。主要用于：疫情防控经费、保障办绩效评价、固定资产盘点服务经费、党建经费和武装部三兵工程工作、民兵战备训练和点验工作等。年初预算为219.07万元，支出决算为881.55万元。决算数大于预算数的主要原因：追加疫情防控经费。

2、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。主要用于：派出所治安经费、特保经费补贴等。年初预算为1,409.04万元，支出决算为1,374.92万元。决算数小于预算数的主要原因：年初预算预计偏大。

3、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。主要用于社区品质教育工作。年初预算为102.4万元，支出决算为71.03万元。决算数小于预算数的主要原因：年初预算预计偏大。

4、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。主要用于社区质量、科技工作专项经费。年初预算为0.5万元，支出决算为24.81万元。决算数大于预算数的主要原因：追加质量管理工作宣传培训、考核和科普宣传专项。

5、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。主要用于：居民自治工作、邻里中心工作等。年初预算为283.48万元，支出决算为239.62万元。决算数小于预算数的主要原因：年初预算估计偏大。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：职工养老保险缴费支出。年初预算115万元，支出决算92.83万元。决算数小于预算数的主要原因：年初预算预计偏大。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：职工职业年金缴纳。年初预算100万元，支出决算46.42万元。决算数小于预算数的主要原因：年初预算预计偏大。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。主要用于万人就业经费。年初预算2,695.93万元，支出决算2,060万元。决算数小于预算数的主要原因：使用市级下拨资金。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项），主要用于孤儿基本生活保障相关费用专项经费。年初预算0万元，支出决算0.5万元。决算数大于预算数的主要原因：预算追加。

社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项），主要用于孤儿安置的相关费用。年初预算2.4万元，支出决算1.97万元。决算数大于预算数的主要原因：预算追加。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款） 精神卫生机构（项）。主要用于严重精神病患者住院医疗费经费。年初预算为11.2万元，支出决算为10.58万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算预计偏大。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于公务员医疗保险支出。年初预算为55万元，支出决算为57.56万元。决算数大于预算数的主要原因：基数上调。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。主要用于献血办、公共卫生、爱国卫生月等专项行动等专项卫生经费。年初预算为316.52万元，支出决算为514.14万元，决算数大于预算数的主要原因：追加健康驿站服务费、医疗点建设和消毒站零星维修专项。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。主要用于：机关硬件设备及维护。年初预算为0万元，支出决算为2.69万元。决算数大于预算数的主要原因：预算追加。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。主要用于：社区基本建设专项经费。年初预算为46.5万元，支出决算为1,464.39万元。决算数大于预算数的主要原因：追加社区公共建设经费。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。主要用于：文明宣传、统战工作经费、商会活动、平安创建、居民自治、平阳菜场管理费、环境保护、新时代文明实践分中心装修工程等专项经费。年初预算为1,394.79万元，支出决算为1,403.1万元。决算数大于预算数的主要原因：追加新时代文明实践分中心装修工程经费。

8、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。主要用于：招商引资服务经费。年初预算为0万元，支出决算为41.62万元。决算数大于预算数的主要原因：此项目为预算追加项目。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于公务员公积金支出。年初预算180万元，支出决算117.19万元。决算数小于预算数的主要原因：人员退休，支出减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于公务员购房补贴支出。年初预算250万元，支出决算220.16万元。决算数小于预算数的主要原因：预算估计偏大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出2,365.01万元。其中：人员经费1,712.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费652.13万元，主要包括：办公费、印刷费、接待费、会议费、培训费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为72万元，支出决算为31.99万元，完成预算的44.43%，其中：因公出国（境）费决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.91万元，完成预算的18.46%；公务接待费支出决算为26.08万元，完成预算的65.2%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，压缩“三公”经费。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度减增加4.28万元，增长15.44%，其中：2019年、2020年无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.72万元，增长13.87%；公务接待费支出决算增加3.56万元，增长15.8%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是运行维护费增加。公务接待费支出增加的主要原因是接待任务增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算5.91万元，占18.47%；公务接待费支出决算26.08万元，占81.53%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。其中：

因公出国（境）人数0人、团组数0组。

2、公务用车购置及运行维护费支出5.91万元。其中：

    公务用车购置支出为0万元，新增购置公务用车0辆。

公务用车运行维护支出5.91万元。主要用于公务用车运行维护支出、油费、保险费和停车费等。2020年，上海市闵行区人民政府办事处所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费支出26.08万元。其中：

国内公务接待支出26.08（含外宾接待支出0万元）。主要用于单位公务接待餐费，公务接待232批次、6830人次，无接待外宾支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市闵行区古美路街道办事处(本级)2020年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市闵行区古美路街道办事处(本级)2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市闵行区古美路街道办事处（本级）2020年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《关于我市全面实施预算绩效管理的实施意见》（沪委发〔2019〕12号）、《2020年全面实施预算绩效管理工作要点》（闵财评〔2020〕1号）文件要求，结合本街道实际，建立了《古美路街道预算绩效管理办法》；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2020年度项目76个，涉及预算金额10,205.4万元；绩效跟踪评价的2020年度项目7个，涉及预算金额6852.87万元；绩效自评的2020年度项目76个，涉及预算金额10,205.4万元，平均得分94.6分（其中，绩效评级为“优”的项目76个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题73个，已经完成整改的54个，正在整改的19个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出652.12万元，比2019年度减少136.68万元，下降17.32%。主要原因是压缩一般性支出。

（二）政府采购支出情况

上海市闵行区古美路街道办事处（本级）2020年度政府采购金额（以合同签订为准）为6,067.40万元，其中：货物采购金额718.44万元、工程采购金额2,966.51万元、服务采购金额2,382.45万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

截至2020年12月31日，上海市闵行区古美路街道办事处（本级）使用的一般公务用车中，由区机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为3辆。

2、房屋

截至2020年12月31日，上海市闵行区古美路街道办事处（本级）使用的房屋中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为5255.55平方米。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是房租、区级拨款收入等等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。