第一部分  2021年财政预算执行情况

一、2021年一般公共财政预算执行情况

2021年，面对新冠疫情和国际复杂的经济形势，全镇各部门在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，在区委、区政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的有力监督下，全面贯彻落实党的十九大、二中、三中、四中、五中、六中全会精神，坚持从实际出发，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展工作总基调，提高财政收入质量，优化支出结构，进一步深化财政改革创新，强化财政监管，切实提高财政运行的质量和效率，保障全镇经济和各项社会事业发展。                                   

㈠ 2021年预算收入执行情况

1、财政总收入：全年预计完成49.63亿元（不含免抵调、不含费），完成年初人代会指标42.8亿元的115.96%，同比41.94亿元增长18.33%，完成区跳一跳15%考核目标。

2、区级地方收入：全年预计完成17.87亿元（不含免抵调），完成年初人代会指标15.75亿元的113.46%，同比15.44亿元增长15.74%，完成区跳一跳15%考核目标，增长幅度和完成率居五年来最高。

3、镇可用财力：按2021年财政分税体制政策计算，可用财力28.93亿元，其中：清算上年财力3.07亿元；当年财力调整-0.5亿元；税收返回财力（预结）11.28亿元；转移支付4.98亿元（包括均衡性转移支付1.17亿元，体制性转移支付0.63亿元，专项转移支付3.18亿元）；财力结算11.31亿元；各类筹集分配-1.21亿元。

㈡ 2021年预算支出执行情况

镇五届人大十次会议批准的2021年全镇预算支出为20.69亿元，镇五届人大十一次会议批准的调整支出为23.62亿元，实际预计完成财政支出27.77亿元（不含市、区下拨专款）。具体支出内容为：一般公共服务支出3.02亿元、公共安全支出0.26亿元，教育支出4.1亿元、科学技术支出0.50亿元、文化旅游体育与传媒支出0.12亿元、社会保障和就业支出3.84亿元、卫生健康支出1.22亿元、节能环保支出0.01亿元、城乡社区支出3.53亿元、农林水支出7.53亿元、资源勘探信息等支出2.60亿元、自然资源海洋气象等支出0.21亿元、住房保障支出0.83亿元。

㈢ 2021年财力平衡情况

2021年全镇可用财力28.93亿元，镇级预计支出27.77亿元，当年度结余1.16亿元，加上年度结余0.44亿元，合计结余1.6亿元。

二、政府性基金预算执行情况

㈠ 政府性基金预算补助收入

2021年政府性基金年初预算补助收入11.66亿元，实际完成预算补助收入9.06亿元。其中：根据土地出让实际情况，土地出让金收入0.46亿元（包括：MHPO-1304单元06-04地块0.12亿元、芦恒路北块3-8地块0.34亿元）、土地减量化专项资金1.84亿元、农民集中居住上楼专项资金6.76亿元。

㈡ 政府性基金预算支出

2021年政府性基金年初预算支出11.66亿元，实际完成预算支出9.06亿元。其中：归还政府债券资金0.46亿元、土地减量化项目支出 1.84亿元（土地减量化成本 0.35亿元；统筹项目1.49亿元）、农民集中居住上楼专项资金6.76亿元。

㈢ 政府性基金预算平衡情况

2021年我镇政府性基金预算补助收入9.06亿元，支出9.06亿元，基本持平。

三、财政存量资金执行情况

2021年浦江镇财政存量资金年初余额2.98亿元，2021年收到各单位上缴资金3.5亿元，支付群益村3组、7组、13组提前搬迁项目资金0.61亿元、支付解决镇北村8组两户历史遗留问题，实施征地房屋补偿0.09亿元，支付群益村12组提前搬迁0.08亿元，暂付款消化存量资金2.46亿元，结余存量资金3.24亿元。

四、2021年财政主要工作

㈠ 强化财政收支管理，有效服务经济社会建设

一是加强经济形势的研判，做好收入分析。重点关注产税大户和税收波动大的企业，培养和发展优质产业项目；二是发挥三套班子领导联系制度的作用，做好感情留商工作，打好“以商招商”牌；三是继续推进重大项目促开工、促竣工，积极加快土地出让，敦促拿地企业兑现税收承诺；四是加强非税收入的征收管理，对道路停车、管线和绿化补偿、空地和场地出租、房屋出租等非税收入应收尽收；五是以保民生、保重点为出发点，优化财政支出结构，确保民生实事工程等重点项目支出需求；六是贯彻落实厉行节约的各项规定，从严控制行政经费和一般性支出，压缩“三公”经费和会议费，全镇的“三公”经费支出比上年有所下降。

㈡ 稳步推进财政改革，不断提升财政管理绩效

    一是抓好各行政事业单位支出进度和执行率，对各预算单位每月预算执行情况建立预警机制，并督促各预算单位严格按预算支出进度执行；二是切实做好财政预算信息公开，及时做好财政预决算报告、财政收支情况、部门预决算及“三公经费”预决算公开，以及市、区专项资金使用情况的公开，积极打造阳光财政；三是编制政府综合财务报告，摸清家底，加强管理，有效降低政府资产负债率；四是积极推进财政绩效管理工作，2021年专项资金预算编制绩效目标做到全覆盖，同时挑选了涉及民生、资金额度较大的10个项目进行绩效后评价及10个项目进行了绩效跟踪评价；五是建立健全各项财政管理制度，对历年的财政政策进行梳理、更新，及时出台资产管理、政府采购等方面的操作规范性文件，做到有章可循，通过制度切实做好财政预算管理；六是通过制定盘活存量资金管理办法，着力盘活财政存量资金，减少资金闲置，把存量资金纳入财政预算管理，不断提高财政资金使用效益；七是积极主动接受镇人大的监督，通过人大预算联网监督系统，更好地发挥人大预算监督作用，进一步打造阳光财政、法制财政。

㈢ 加大统筹协调力度，确保全镇资金有序运行

根据年初统计的镇属公司、各板块2021年度资金需求，分门别类，按不同的资金筹措渠道积极争取资金。一是2021年年初银行借款余额为10.88亿元，截止2021年年底，新增银行借款0.38亿元（江晨公司0.13亿元、浦强公司0.1亿元、古镇公司借0.15亿元），归还银行借款0.48亿元（江晨公司0.42亿元，浦呈公司0.05亿元，浦强公司0.005亿元，古镇公司0.0025亿元），年末借款余额为10.78亿元；二是2021年度支付镇新建农民动迁安置房基地的回购资金13.15亿元，保障农民动迁房回购资金及时支付，确保农民动迁房建设有序推进；三是归还政府债券本息12亿元；四是把村、集体公司纳入全口径预算，统一标准，财政资金、村级资金、集体公司资金全镇统筹协调。

各位代表，2021年全镇财政运行状况总体稳中向好，但我们也应清醒地认识到，新冠疫情的不确定因素还将长期存在，财政工作与镇党委、政府的要求和人民群众的期盼，还存在着一些较为突出的问题。一是财政收入的增长跟不上公共财政刚性需求支出的增长，财政收支平衡难度较大；二是财政预算编制的科学化、精细化以及预算的执行率有待进一步提高；三是财政管理职能在不断转变，财政管理水平还有待提高。针对这些问题，我们要继续采取有效措施，认真加以解决。

第二部分 2022年财政预算草案

2022年镇财政预算安排的指导思想是：按照闵行区“十四五”规划，全面贯彻落实闵行区第七届党代会精神，围绕镇党委、政府的各项决策部署，把浦江打造成“生态人文滨江新城区、高端科技产业引领区”。进一步完善财政预算管理制度，优化财政支出结构，推进财政预算信息公开，加强财政监管，统筹协调资金，为全镇稳步推进“二次创业”提供有力保障。

一、2022年一般公共财政预算

㈠  2022年财政预算收入

2022年财政总收入在2021年预计执行数49.63亿元的基础上增长5%，预计实现财政总收入为52.11亿元（不含免抵调、不含费，其中临港浦江国际科技城18亿元）；2022年区级地方收入在2021年预计执行数17.87亿元的基础上增长5%（力争增8%，跳一跳目标增10%），预计实现区级地方收入为18.76亿元（不含免抵调，其中临港浦江国际科技城5.5亿元）。

㈡  2022年预计可用财力

按财政分税体制测算，2022年镇当年度体制财力11.96亿元，清算上年财力1.5亿元，区级转移支付收入5.17亿元（其中均衡性转移支付1.17亿元，体制性转移支付0.6亿元，专项转移支付3.4亿元），财力结算6.96亿元，扣除区级各类统筹分配差额资金1.34亿元（其中：教育经费筹集3.28亿元，分配3.69亿元，顺差0.41亿元；卫生事业统筹筹集0.37亿元，分配0.52亿元，顺差0.15亿元；基本农田生态补偿筹集0.08亿元，分配0.43亿元，顺差0.35亿元；农民集中居住0.58亿元；援藏援疆援滇0.04亿元；城镇居民医保养老金0.54亿元；就业困难人员补贴0.02亿元；环境补偿费0.07亿元；东西部扶贫0.04亿元；机关事业单位基本养老金0.11亿元；融资利息0.85亿元）；2022年预计可用财力24.25亿元。

㈢  2022年财政预算支出

2022年全镇预算支出安排29.88亿元，剔除市、区专项配套补贴资金1.7亿元及事业收入2.33亿元，镇本级财政安排支出25.85亿元，具体安排如下：

1、一般公共服务支出预算安排3.54亿元，占财政总支出的13.7%。

2、公共安全支出预算安排0.26亿元，占财政总支出的0.99%。

3、教育支出预算安排3.38亿元，占财政总支出的13.07%。

4、文化旅游体育与传媒支出预算安排0.26亿元，占财政总支出的0.98%。

5、社会保障和就业支出预算安排4.35亿元，占财政总支出的16.83%。

6、卫生健康支出预算安排1.17亿元，占财政总支出的4.53%。

7、城乡社区支出预算安排2.45亿元，占财政总支出的9.49%。

8、农林水支出预算安排7.52亿元，占财政总支出的29.09%。

9、资源勘探信息等支出预算安排1.5亿元，占财政总支出的5.8%。

10、自然资源海洋气象等支出预算安排0.3亿元，占财政总支出的1.17%。

11、住房保障支出预算安排0.62亿元，占财政总支出的2.41%。

12、预备费预算安排0.5亿元，占财政总支出的1.94%。

㈣  2022年财力平衡情况

2022年财政预计可用财力24.25亿元，财政支出预算安排25.85亿元，当年资金缺口1.6亿元，动用上年预算稳定调节基金1.6亿元，收支基本持平。

二、2022年政府性基金预算

㈠ 政府性基金预算补助收入

2022年浦江镇政府性基金预算补助收入3.45亿元，主要是土地减量化专项资金3.45亿元。

㈡ 政府性基金预算支出

2022年浦江镇政府性基金预算支出3.45亿元，主要是土地减量化专项资金3.45亿元。

㈢ 政府性基金预算平衡情况

2022年政府性基金收入3.45亿元，支出3.45亿元，基本持平。

三、2022年财政存量资金情况

2022年浦江镇财政存量资金年初余额3.24亿元，预计收到各单位上缴资金0.2亿元，暂未作资金支出安排，故结余存量资金3.44亿元。

四、完成2022年各项任务的主要措施

㈠  提升服务强化征收，确保财政收入稳步增长

一是加强经济形势研判，做好收入形势分析，强化财税部门协作机制，加大规上企业的税收变化分析，特别是关注区域内房产企业，把控房产企业的土增税入库节奏，压缩房产企业在整体税收中的比重；二是优化企业服务，以“情”招商，以“情”留商，主动上门提供服务，贯彻落实积极的财政政策，调整和完善各类企业扶持政策，促进企业健康发展，不断壮大税源；三是积极推进“创园贷”、“批次贷”工作，扶持科创型小微企业做大做强；四是积极争取上级政策扶持，借助市、区财政统筹支持，减轻镇财政压力。

㈡  加强管理完善机制，全面提升财政资金效益

一是要进一步向内挖潜，突破“资金管理”到“项目管理”的“瓶颈”，提高预算编制和预算执行的匹配度，形成“闭环管理”；切实提高财政资金的配置效益和使用效益；二是要树立起主体责任意识，在项目申报之初就要开展详细规划，设立明确的绩效目标，提高财政资金的项目绩效管理，避免不必要的浪费；三是要开展预算单位结余结转资金清理，盘活存量，整合资金用于急需发展的领域；四是加大财政综合统筹管理力度，建立健全全口径预算管理，统筹安排资金，发挥资金的统配合力作用；五是强化预算执行率，对年初预算已经明确的项目，加快实施进度和资金支付；六是继续加强政府性债务管理，建立台账，全面掌握债务变化情况，控制债务风险；七是进一步完善内控管理制度，加强非政府采购管理，压减政府购买服务规模；八是继续开展机关及事业单位国有资产的盘查工作，加强和规范国有资产管理，维护国有资产安全。

㈢ 坚持调结构保重点，保障全镇资金有序运作

一是要落实“六稳”“六保”保障底线。着力保障基础教育、医疗卫生、社会保障、交通出行、环境治理等刚性支出、民生支出的投入；二是要落实“厉行勤俭节约”的相关规定。政府机关、事业单位要带头过“紧日子”，要把每一笔钱都用在刀刃上、紧要处，进一步压减一般性支出和非急需、非刚性支出；三是聚集财力保重点。千方百计筹措、调度、争取政策，积极争取上级土地减量化、河道整治、美丽建设等项目资金，同时加快申请土地前期开发费用，加大历年项目清算和市、区重大项目资金催收力度，确保镇党委、政府确定的重点项目、重点资金需求。