浦江镇2021年镇本级预算调整方案

（草案） 

一、一般公共财政预算调整情况

㈠ 财政收入调整

    1、财政总收入：镇五届人大十次会议批准2021年年初预算财政总收入为42.8亿元（不含免抵调、不含费，其中临港浦江国际科技城16.5亿元），本次不做调整。

2、区级地方收入：年初预算为15.75亿元（不含免抵调，其中临港浦江国际科技城5.5亿元），本次不做调整。

3、可用财力：根据2021年财政分税体制计算，可用财力由年初的20.25亿元调增2.93亿元，调整为23.18亿元，其中：清算上年财力3.07亿元；税收返回财力（预结）10.41亿元；转移支付1.3亿元（包括均衡性转移支付1.17亿元、体制性补助0.1亿元、专项转移支付0.03亿元）；财力结算10.15亿元；各类筹集分配-1.75亿元。（详见附件1）

㈡ 财政支出调整

镇五届人大十次会议批准2021年全镇预算支出安排24.15亿元，剔除市、区专项配套补贴资金3.46亿元，镇本级财政安排支出20.69亿元。根据2021年各单位预算调整汇总，2021年浦江镇预算总支出调整为26.1亿元，比年初核定增加1.95亿元，扣除区拨专项资金2.48亿元，镇本级预算支出调整为23.62亿元，比年初预算增加2.93亿元，主要调整情况如下（详见附件2）：

按经济分类支出调整情况：

1、基本支出经费增加0.26亿元，主要是镇属事业单位人员工资补差发放及新增人员经费增加0.26亿元。

2、项目经费增加2.67亿元，其中：调增新增、区代扣及财力结算等项目3.79亿元，调减转入2022年和不需实施项目1.12亿元，合计增加2.67亿元。（详见附件3、4）

按支出功能调整情况：

2021年镇级调整预算支出23.62亿元，比年初增加2.93亿元（详见附件5），主要包括：

1、一般公共服务支出调整数1.69亿元，比年初预算1.64亿元增加0.05亿元；

2、公共安全支出调整数0.25亿元，与年初预算持平；

3、教育支出调整数3.78亿元，比年初预算3.21亿元增加0.57亿元；

4、科学技术支出调整数0.5亿元，与年初预算持平；

5、文化旅游体育与传媒支出调整数0.12亿元，比年初预算0.12亿元增加0.004亿元；

6、社会保障和就业支出调整数3.79亿元，比年初预算3.71亿元增加0.08亿元；

7、卫生健康支出调整数1.2亿元，比年初预算0.74亿元增加0.46亿元；

8、城乡社区支出调整为3.64亿元，比年初预算3.3亿元增加0.34亿元；

9、农林水支出调整为5.19亿元，比年初预算5.1亿元增加0.09亿元；

10、资源勘探信息等支出调整数为1.81亿元，比年初预算0.6亿元增加1.21亿元；

11、自然资源海洋气象等支出调整数0.24亿元，比年初预算0.19亿元增加0.05亿元；

12、住房保障支出调整数0.91亿元，比年初预算0.83亿元增加0.08亿元；

13、预备费项目调整数0.5亿元，与年初预算持平。

㈢ 2021年财政收支平衡情况

根据以上收支调整后，2021年我镇可用财力23.18亿元，镇级支出23.62亿元，当年度缺口0.44亿元，用上年末结转结余资金及稳定调节基金0.44亿元弥补后，收支持平。

二、政府性基金预算调整情况

㈠ 政府性基金预算补助收入

2021年年初预算11.66亿元，调整后政府性基金预算补助收入5.74亿元，其中土地出让金收入1.23亿元（包括：漕开发南G03-04地块0.72亿元、漕开发南区G2-09G地块0.05亿元、MHPO-1304单元06-04地块0.12亿元、芦恒路北块3-8地块0.34亿元）、土地减量化专项资金4.51亿元。调整原因为周浦塘南-10号地块出让时间未定、周浦塘南-2号地块转为实质性收储。

㈡ 政府性基金预算支出

2021年年初预算支出11.66亿元，调整后政府性基金预算支出5.74亿元，其中：土地开发前期费用1.23亿元、土地减量化专项资金4.51亿元。

㈢ 政府性基金预算平衡情况

2021年政府性基金预算补助收入5.74亿元，支出5.74亿元，基本持平。

三、2021年下半年工作重点

㈠ 提升服务，确保完成今年收入目标

虽然今年经济形势有所好转，但还是要咬住全年目标不放松，确保完成年初镇人代会确定的财政收入42.8亿元，区级地方收入15.75亿元的指标，努力完成增10%的目标（财政收入46.11亿元，区级地方收入16.99亿元，其中临港浦江国际科技城财政收入20亿元，区级地方收入6.05亿元）。为完成全年收入目标，重点做好以下工作：一是加强经济形势的研判，做好收入分析。重点关注产税大户和税收波动大的企业，培养和发展优质产业项目。全力推进临港浦江园和航天产业园各优质项目实现税收落地，努力提高项目产出，全面提升土地资源收益率。二是发挥三套班子领导联系制度的作用，强化园区及重点企业沟通联系，促进企业健康发展。三是继续推进重大项目促开工、促竣工，积极加快土地出让，敦促拿地企业兑现税收承诺。四是进一步加大招商引税力度，工作中发扬“店小二”精神和深化“楼宇管家”服务机制，全面开展招商引资工作。

㈡ 提升预算管理质量，提高资金使用效率

一是抓好各行政事业单位支出进度和执行率，督促各预算单位严格按预算支出进度执行。二是切实做好财政预算管理，通过“留、改、废、立”对历年的财政政策进行梳理，及时出台资产管理、政府采购等方面的操作规范性文件，做到有章可循。三是加强政策培训及业务培训，做好政策解读及实际操作口径的解释。四是积极推进财政绩效管理工作，2021年专项资金预算编制绩效目标做到全覆盖，2020年专项资金进行全面自评，对人民政府（本级）做整体评价，通过绩效评价的运用提升镇级财政预算的科学性、合理性。五是通过制定盘活存量资金管理办法，加强存量资金的使用管理，着力盘活财政存量资金，不断提高财政资金使用效益。

 ㈢加强财政监督，全面规范财政资金使用

一是完善信息公开，根据上级要求及时做好2020年财政决算报告、部门决算及“三公经费”决算公开。二是加强公务卡管理，强调转账支付，严控现金使用，争取保持现金零使用率的良好局面。三是加强政府债务管理，维护政府债务台账，及时全面掌握债务变化情况，严把政府性债务使用关。四是积极主动接受镇人大的监督，通过人大预算联网监督系统，实现各级财政数据与人大的实时互联互通，将政府各个部门的预算执行情况置于人大监督之下，更好地发挥人大预算监督作用，进一步打造阳光财政、法制财政。