第一部分 2022年财政预算调整方案

2022年镇六届人大二次会议上，镇政府提交了《关于浦江镇 2022年财政收支预算调整（草案）的报告》经大会批准，镇本级税收收入年初预算52.11亿元（不含免抵调、不含费，其中临港浦江国际科技城18亿元）调整为50.2亿元；区级地方收入年初预算为18.76亿元（不含免抵调，其中临港浦江国际科技城5.5亿元）调整为18.54亿元；可用财力由年初的24.25亿元调整为28.76亿元；镇本级财政安排支出25.85亿元调整为30.36亿元。

在实际执行过程中，因奥密克戎疫情突发，造成全镇各项经济活动放缓，受增值税留抵退税影响，财政预算总收入减少；区级财政加大防疫专项转移支付投入，使得镇级可用财力和预算支出都相应调增；政府性基金根据实际下达资金，调增收支。

一、一般公共预算收支情况的调整

（一）一般公共预算收入调整安排

1、税收收入：镇六届人大二次会议批准计划指标50.2亿元，现调整指标为45.7亿元（不含免抵调、不含费，其中临港浦江国际科技城14亿元）。

2、区级地方收入：镇六届人大二次会议批准计划指标 18.54亿元，现调整指标为 17.01亿元（不含免抵调，其中临港浦江国际科技城5.2亿元）。

3、镇本级可安排财力：镇六届人大二次会议批准计划指标28.76亿元，现调整指标为29.83亿元。

（二）一般公共预算支出调整安排

镇六届人大二次会议批准，镇本级2022年预算支出计划指标镇本级财政安排支出30.36亿元，现调整为30.75亿元，按功能分类安排如下：

2022年镇级调整预算支出30.75亿元，主要包括：

1、一般公共服务支出调整为7.41亿元，比年中调整预算6.58亿元增加0.83亿元；

2、公共安全支出调整为0.26亿元，不做调整；

3、教育支出调整为4.64亿元，比年中调整预算4.03亿元增加0.61亿元；

4、文化旅游体育与传媒支出调整为0.13亿元，比年中调整预算0.18亿元减少0.05亿元；

5、社会保障和就业支出调整为3.89亿元，比年中调整预算4.08亿元减少0.19亿元；

6、卫生健康支出调整为1.75亿元，比年中调整预算1.27亿元增加0.48亿元；

7、城乡社区支出调整为1.88亿元，比年中调整预算2.34亿元减少0.46亿元；

8、农林水支出调整为6.50亿元，比年中调整预算7.42亿元减少0.92亿元；

9、资源勘探信息等支出调整为3.22亿元，比年中调整预算2.52亿元增加0.7亿元；

10、自然资源海洋气象等支出调整为0.21亿元，比年中调整预算0.28亿元减少0.07亿元；

11、住房保障支出调整数0.86亿元，比年中调整预算0.90亿元减少0.04亿元；

12、预备费支出调整为0亿元，比年中调整预算0.5亿元减少0.5亿元。

二、政府性基金预算收支情况的调整

根据2022年区级下达的政府性基金实际情况，2022年政府性基金收支安排如下：

（一）政府性基金预算收入调整：

镇六届人大二次会议批准，镇本级政府性基金收入计划指标3.45亿元，现调整为6.4亿元。其中：土地出让金成本收入2.34亿元、土地减量化专项资金2.2亿元、水务局土地财力结算资金1.17亿元、农民集中居住上楼专项资金0.69亿元。

（二）政府性基金预算支出调整：

镇六届人大二次会议批准，镇本级政府性基金支出计划指标3.45亿元，现调整为 6.4亿元。其中：土地开发前期费用2.34亿元、土地减量化项目支出 2.2亿元、水务局土地财力结算资金1.17亿元、农民集中居住上楼专项资金支出0.69亿元。

三、财政存量资金的调整

2022年存量资金的调整情况：2022年浦江镇财政存量资金年初余额3.25亿元，2022年收到各单位上缴资金1.05亿元，支付各单位历年专项资金0.28亿元、上缴非税0.07亿元，支付群益村8组仓库提前搬迁0.02亿元，暂付款消化存量资金3.14亿元，结余存量资金0.79亿元。

第二部分 2022年财政预算执行情况

一、2022年一般公共财政预算执行情况

2022年，面对新冠疫情和国际复杂的经济形势，全镇在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，在区委、区政府和镇党委政府的正确领导下，在镇人大的有力监督下，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持从实际出发，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展工作总基调，提高财政收入质量，优化支出结构，进一步深化财政改革创新，强化财政监管，切实提高财政运行的质量和效率，保障全镇经济和各项社会事业发展。                                   

（一）2022年预算收入执行情况

1、财政总收入：全年预计完成45.7亿元（不含免抵调、不含费，其中临港浦江国际科技城14亿元），完成年初人代会指标52.11亿元的87.7%，同比49.71亿元下降8%，比2020年（41.94亿元）增长8.96%。

2、区级地方收入：全年预计完成17.01亿元（不含免抵调、其中临港浦江国际科技城5.2亿元），完成年初人代会指标18.76亿元的90.67%，同比18.49亿元下降8%，比2020年（15.44亿元）增长10.2%。

3、镇可用财力：按2022年财政分税体制政策计算，可用财力29.83亿元，其中：清算上年财力1.21亿元；财力调整0.5亿元；税收返回财力（预结）10.32亿元；转移支付4.74亿元（包括均衡性转移支付1.32亿元，体制性转移支付0.6亿元，专项转移支付2.82亿元）；财力结算14.46亿元；各类筹集分配-1.40亿元。

（二）2022年预算支出执行情况

镇六届人大一次会议批准的2022年全镇预算支出为25.85亿元，镇六届人大二次会议批准的调整支出30.36亿元，实际完成财政支出30.75亿元（不含市、区下拨专款）。具体支出内容为：一般公共服务支出7.41亿元、公共安全支出0.26亿元，教育支出4.64亿元、文化旅游体育与传媒支出0.13亿元、社会保障和就业支出3.89亿元、卫生健康支出1.75亿元、城乡社区支出1.88亿元、农林水支出6.5亿元、资源勘探信息等支出3.22亿元、自然资源海洋气象等支出0.21亿元、住房保障支出0.86亿元。

（三）2022年财力平衡情况

2022年全镇可用财力29.83亿元，镇级支出30.75亿元，当年度缺口0.92亿元，上年度预算稳定调节基金1.6亿元，用上年度预算稳定调节基金弥补0.92亿元后，预算稳定调节基金结余0.68亿元。

二、政府性基金预算执行情况

（一）政府性基金预算补助收入

2022年政府性基金年初预算补助收入3.45亿元，实际完成预算收入为6.4亿元。其中：土地出让金收入2.34亿元、土地减量化专项资金2.2亿元、水务局土地财力结算资金1.17亿元、农民集中居住上楼专项资金0.69亿元。

（二）政府性基金预算支出

2022年政府性基金年初预算支出3.45亿元，实际完成预算支出6.4亿元。其中：土地开发前期费用2.34亿元、土地减量化项目支出 2.2亿元、水务局土地财力结算资金1.17亿元、农民集中居住上楼专项资金支出0.69亿元。

（三）政府性基金预算平衡情况

2022年我镇政府性基金预算补助收入6.4亿元，支出6.4亿元，基本持平。

三、财政存量资金执行情况

2022年浦江镇财政存量资金年初余额3.25亿元，2022年收到各单位上缴资金1.05亿元，支付各单位历年专项资金0.28亿元、上缴非税0.07亿元，支付群益村8组仓库提前搬迁0.02亿元，暂付款消化存量资金3.14亿元，结余存量资金0.79亿元。

四、2022年财政主要工作

疫情、增值税留抵退税、房产企业不景气等原因，使得2022年浦江镇财政收入和区级地方收入同比有所下降。2022年预计增值税留抵退税11.87亿元，是闵行区退税最多的街镇，加上退税，财政总收入为57.57亿元，比去年同期增15.8%，区级地方收入为18.17亿元，比去年同期微跌1.7%。非房产收入预计实现区级收入12.5亿元，比去年同期微增0.8%。取得这样的成绩，证明浦江的税源基本盘稳定，税源结构健康。

（一）优化服务，狠抓收入，将疫情的影响降到最低

一是优化企业服务，以“商”招商，以“情”留商，主动上门提供服务，贯彻落实积极的财政政策，调整和完善各类企业扶持政策，促进企业健康发展，不断壮大税源；二是动用各种资源，积极组织一次性税源作为增量，弥补疫情产生的税收缺口；三是积极推进“创园贷”、“批次贷”工作，扶持科创型小微企业做大做强。

（二）深化改革，完善机制，将财政的绩效用到最大

    一是坚持“三保”（保工资、保运转、保基本民生）支出的优先顺序，兜牢“三保”底线。重点保障、严格落实国家统一的教育、社会保障等各项基本民生支出政策；二是坚决落实政府过“紧日子”的要求。非刚性非重点项目支出应压尽压，重点支出也按照从严从紧的原则安排；三是千方百计筹措、调度、争取政策，积极争取上级土地减量化、河道整治等项目资金，同时加快申请土地前期开发费用，加大历年项目清算和市、区重大项目资金催收力度，力促镇党委、政府确定的重点项目、重点资金保障。

（三）强化统筹，保障运行，将全镇的资金盘到最活

根据年初统计的镇属公司、各板块2022年度资金需求，分门别类，按不同的资金筹措渠道积极争取资金。一是2022年年初银行借款余额为11.85亿元，截止2022年年底，新增银行借款1.04亿元（古镇公司借0.04亿元，江晨公司1亿元），归还银行借款0.63亿元（江晨公司0.51亿元，浦呈公司0.05亿元，浦强公司0.01亿元，古镇公司0.065亿元），年末借款余额为12.26亿元；二是2022年度支付镇新建农民动迁安置房基地的回购资金9.76亿元，保障农民动迁房回购资金及时支付，确保农民动迁房建设有序推进；三是归还政府债券本息10亿元。

各位代表，2022年是非常特殊的一年，经济环境日趋复杂，不确定性因素明显增多，财政收支处于一种紧平衡状态。突发的疫情打乱了稳步向上的经济节奏，大量的疫情防控支出给本就捉襟见肘的财力雪上加霜。针对这些问题，我们要继续采取有效措施，逐步加以解决。 

第三部分 2023年财政预算安排

2023年镇财政预算安排的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大会议精神，坚决落实党中央、国务院、市委、市政府和区委、区政府决策部署，着力强化政府资源统筹调配，坚决落实政府过“紧日子”要求，大力优化财政支出结构，夯实预算管理基础，推动预算管理提质增效，提高财政政策的精准性、可持续性，增强对党中央、国务院重大决策部署和市委、市政府以及区委、区政府重大战略任务及发展规划的财力保障。

一、2023年一般公共财政预算

（一）2023年财政预算收入

2023年财政总收入在2022年预计执行数45.7亿元的基础上增长3%，预计实现财政总收入为47.07亿元（不含免抵调、不含费，其中临港浦江国际科技城14.42亿元）；2023年区级地方收入在2022年预计执行数17.01亿元的基础上增长3%，预计实现区级地方收入为17.52亿元（不含免抵调，其中临港浦江国际科技城5.36亿元）。

（二）2023年预计可用财力

按财政分税体制测算，2023年镇体制财力11.92亿元，区级转移支付收入4.36亿元（其中均衡性转移支付1.32亿元，体制性转移支付0.6亿元，专项转移支付2.44亿元），财力结算8.79亿元，各类筹集分配-1.45亿元；2023年预计可用财力23.62亿元。

（三）2023年财政预算支出

2023年全镇预算支出安排27.55亿元，剔除市、区专项配套补贴资金0.91亿元及事业收入2.34亿元，镇本级财政安排支出24.3亿元，具体安排如下：

1、一般公共服务支出预算安排3.86亿元，占财政总支出的15.87%。

2、公共安全支出预算安排0.25亿元，占财政总支出的1.02%。

3、教育支出预算安排3.95亿元，占财政总支出的16.26%。

4、科学技术支出预算安排0.01亿元，占财政总支出的0.06%。

5、文化旅游体育与传媒支出预算安排0.21亿元，占财政总支出的0.85%。

6、社会保障和就业支出预算安排4.44亿元，占财政总支出的18.28%。

7、卫生健康支出预算安排1.21亿元，占财政总支出的4.98%。

8、城乡社区支出预算安排1.56亿元，占财政总支出的6.43%。

9、农林水支出预算安排5.86亿元，占财政总支出的24.10%。

10、资源勘探信息等支出安排1.4亿元，占财政总支出的5.76%。

11、自然资源海洋气象等支出0.18亿元，占财政总支出的0.73%。

12、住房保障支出0.87亿元，占财政总支出的3.60%。

13、预备费0.5亿元，占财政总支出的2.06%。

（四）2023年财力平衡情况

2023年财政预计可用财力23.62亿元，财政支出预算安排24.3亿元，当年度缺口0.68亿元，用上年度预算稳定调节基金0.68亿元弥补，收支基本持平。

二、2023年政府性基金预算

（一）政府性基金预算补助收入

2023年浦江镇政府性基金预算补助收入0.78亿元，主要是土地减量化专项资金0.78亿元。其中减量化成本资金0.28亿元，减量化统筹资金0.5亿元。

（二）政府性基金预算支出

2023年浦江镇政府性基金预算支出0.78亿元，主要是土地减量化专项资金0.78亿元。其中减量化成本资金0.28亿元，减量化统筹资金0.5亿元。

（三）政府性基金预算平衡情况

2023年政府性基金收入0.78亿元，支出0.78亿元，基本持平。

三、2023年财政存量资金情况

2023年浦江镇财政存量资金年初余额0.79亿元，预计收到各单位上缴资金0.16亿元，安排环卫作业经费0.32亿元、闵东环卫基地项目建设资金0.08亿元，故结余存量资金0.55亿元。

四、完成2023年各项任务的主要措施

（一）析税收提服务，分块促税增收

一是加强财税收入形势分析，强化财税部门及园区、企业的联动机制，进一步明确工作重点，保存量、促增量。根据工作职责按板块，划片区做好园区、重点企业、新增企业及房产企业的税收工作，对标对表，找缺口划重点。盯住新拿地企业和一次性新增因素，把控房产企业土增税的入库时间节点，充分发挥区域联动机制；二是优化企业服务，招好商，稳好商。认真倾听企业的呼声，在做好各项企业服务的同时，有效发挥政策性融资担保增信和财政资金杠杆撬动作用，为企业搭建区、属地银行之间的桥梁，积极推进批次贷工作，为企业发展注入金融“活水”。

（二）理项目梳成本，加速资金到位

结合目前的财政资金状况，重大项目、水系平衡等需由镇垫资的项目，在项目实施前，既要做一名“先行官”，未雨绸缪，提前做好各类项目的成本梳理及资金申请准备，加快各类重大项目资金及上级资金拨付的前期准备工作；又要做一名“践行者”，对于土地出让及土地储备项目，紧跟出让及收储计划，加强同上级部门的沟通，紧贴项目进度并跨前一步，及时梳理各类前期开发成本，对于可申请土地出让金及成本部分争取申请到位，缓解我镇财政压力。

（三）厘底账清家底，加强资产管理

继续开展机关及事业单位国有资产盘查工作，有效组织各单位做好资产管理工作。清资产，厘底账，不断完善各类资产、资源台账，真正做到账实相符。2023年内，继续落实盘活存量为主，对新增购买资产严格审批。

（四）全方位多渠道，增收各类非税

2022年我镇非税收入2200万元，今年为切实执行国有资产租金减免政策，通过梳理我镇涉及免租的养老机构及行政事业单位有9家，累计免租706万元。不考虑免租的情况下，预计2023年的非税收入在3000万左右。

（五）核标准挖潜力，运用评价结论

充分运用专业第三方评价机构的评价结论，进一步核定养护类、综治类等购买服务项目的设施量及标准。强化事前绩效评估，对新增项目单个资金超200万元的，把事前绩效评估结果作为申请预算的必备要件。树立资金上1+1＜2、绩效上1+1＞2的理念，深挖潜力，让财政资金发挥最大效用。