2021年财政决算情况

一、2021年一般公共财政决算情况

㈠ 2021年财政收入决算情况

1、财政收入：全镇实现财政总收入49.71亿元（不含免抵调、不含费，其中临港科技城14.85亿元），同比增长18.53%。完成区级地方收入18.49亿元（不含免抵调，其中临港科技城5.21亿元），同比增长19.75%。区级地方收入增幅全区第七，镇本级增幅全区第四。

2、镇可用财力：根据2021年财政分税体制政策计算，2021年体制可用财力13.85亿元，区转移支付及财力结算16.32亿元，各类筹集分配-1.21亿元，合计当年可用财力28.96亿元。

㈡ 2021年财政支出决算情况

2021年全镇财政总支出27.8亿元，具体支出为：

1、 一般公共服务支出3.01亿元，主要用于行政运行、党群工作、财政事务、群众团体事务等经费的支出；

2、 公共安全支出0.26亿元，主要用于区视频监控设备租赁、交通信号系统等经费的支出；

3、 教育支出4.14亿元，主要用于镇管学校普通教育、成人教育的日常经费及专项经费的支出；

4、 科学技术支出0.5亿元，主要用于镇科协经费支出和对高新技术企业政策扶持资金的支出；

5、 文化旅游体育与传媒支出0.12亿元，主要用于文化体育事业发展中心经费及各类群众文体活动经费等支出；

6、 社会保障和就业支出3.84亿元，主要用于社区事务受理服务中心日常经费及拥军拥属、万人就业补助、抚恤、征地人员补贴、养老人员补贴、企业社保补贴、低保家庭补助、重残无业补助、支内回沪人员补助、粮油帮困资金等经费的支出；

7、 卫生健康支出1.22亿元，主要用于卫生事业统筹资金、农村医疗保障等支出；

8、 节能环保支出0.01亿元，主要是农服中心秸秆综合利用专项支出；

9、 城乡社区支出3.53亿元，主要用于社区、城运中心等日常经费及违法用地整治、市政道路、交通管理、农水桥维修管养、环卫垃圾处置费、农民动迁房物业管理费贴补等项目支出；

10、 农林水支出7.53亿元，主要用于农服中心、水务站日常经费及扶持经济薄弱村、公共绿地养护费、基本农田保护费、土地流转费、河道整治养护、新农村建设等项目支出；

11、 资源勘探信息等支出2.6亿元，主要用于对企业产业发展扶持和临港浦江国际科技城政策兑现；

12、 自然资源海洋气象等支出0.21亿元，主要用于规划和自然资源管理所的日常经费和专项支出；

13、 住房保障支出0.83亿元，主要用于职工住房公积金和房管所的日常经费和专项支出。

㈢ 2021年财力平衡情况

2021年我镇可用财力28.96亿元，当年财政支出27.8亿元，当年度结余1.16亿元，加上年度结余0.44亿元，合计结余1.6亿元。

二、2021年政府性基金决算情况

㈠  政府性基金收入决算

2021年政府性基金补助收入9.06亿元，其中：收到MHPO-1304单元06-04地块土地出让金成本部分0.12亿元、芦恒路北块3-8地块土地出让金成本部分0.34亿元、土地减量化专项资金1.84亿元、农民集中居住上楼专项资金6.76亿元。

㈡  政府性基金支出决算

2021年政府性基金预算支出9.06亿元，其中支付土地减量化专项资金1.84亿元、归还政府债券资金0.46亿元、农民集中居住上楼专项资金6.76亿元。

㈢  2021年政府性基金预算平衡情况

政府性基金当年收入为9.06亿元，当年支出9.06亿元，基本持平。

三、2021年财政存量资金执行情况

2021年浦江镇财政存量资金年初余额2.98亿元，2021年收到各单位上缴资金3.51亿元，支付群益村3组、7组、12组、13组提前搬迁项目资金0.69亿元、支付解决镇北村8组两户历史遗留问题，实施征地房屋补偿0.09亿元，清理财政暂付性款项2.46亿元，结余存量资金3.25亿元。

2022年上半年财政预算执行情况

一、2022年上半年一般公共财政预算执行情况

㈠ 财政收入情况

2022年上半年累计完成财政总收入22.78亿元（不含免抵调、不含费，其中临港科技城6.03亿元），完成镇人代会指标的43.72%。累计完成区级地方收入9.3亿元（不含免抵调，其中临港科技城2.51亿元），完成镇人代会指标49.57%，完成区级地方收入考核指标22.25亿元的41.8%。区级地方收入增幅全区第四，镇本级增幅全区第三。

㈡ 财政支出情况

今年上半年财政预算支出执行12.45亿元，完成年初预算25.85亿元的48.15%，其中：

1、一般公共服务支出3.87亿元，完成年初预算数的109.14%；

2、教育支出1.31亿元，完成年初预算数的38.64%；

3、文化旅游体育与传媒支出0.06亿元，完成年初预算数的25.09%；

4、社会保障和就业支出1.86亿元，完成年初预算数的42.74%；

5、卫生健康支出0.8亿元，完成年初预算数的68.49%；

6、城乡社区支出0.59亿元，完成年初预算数的23.89%；

7、农林水支出2.35亿元，完成年初预算数的31.21%；

8、资源勘探信息等支出1.26亿元，完成年初预算数的84.06%；

9、自然资源海洋气象等支出0.09亿元，完成年初预算数的31.13%；

10、住房保障支出0.26亿元，完成年初预算数的42.14%。

二、2022年上半年政府性基金预算执行情况

㈠ 政府性基金预算补助收入

2022年上半年浦江镇无政府性基金预算补助收入，收入为零的原因是受疫情影响，减量化专项资金区规资局还未审核。

㈡ 政府性基金预算支出

2022年上半年浦江镇无政府性基金预算支出，支出为零的原因是政府性基金以收定支，无收入，故无支出。

三、2022年上半年财政存量资金执行情况

2022年浦江镇财政存量资金年初余额3.25亿元，上半年收到各单位上缴资金0.06亿元，支付各单位历年项目资金0.14亿元、清理财政暂付性款项3.08亿元，结余存量资金0.09亿元。

2022年预算调整情况

一、 一般公共财政预算调整情况

2022年第一季度我镇财政收入延续2021年增长的良好势头，同比增长47.8%。但是第二季度情况发生了变化：一是面对奥密克戎突发疫情，今年二季度全镇各项经济活动放缓，同时减税降费政策和留抵退税政策力度加大，直接影响了我镇财政收入；二是为了打胜“大上海保卫战”，镇级财政在防疫支出方面加大投入，使得今年一般公共财政预算有较大幅度的调整。

㈠ 财政收入调整

    1、财政总收入：镇六届人大一次会议批准2022年年初预算财政总收入为52.11亿元（不含免抵调、不含费，其中临港科技城18亿元），本次在2021年实际完成数49.71亿元的基础上增1%，调整为50.2亿元。

2、区级地方收入：年初预算为18.76亿元（不含免抵调，其中临港科技城5.5亿元），本次在2021年实际完成数18.49亿元的基础上增0.3%，调整为18.54亿元。

3、可用财力：根据2022年财政分税体制计算，可用财力由年初的24.25亿元调增4.51亿元，调整为28.76亿元，其中：清算上年财力1.71亿元；体制可用财力（预结）11.81亿元；转移支付5.17亿元（包括均衡性转移支付1.17亿元、体制性补助0.6亿元、专项转移支付3.4亿元）；财力结算11.44亿元；各类筹集分配-1.37亿元。

㈡ 财政支出调整

镇六届人大一次会议批准2022年全镇预算支出安排29.88亿元，剔除市、区专项配套补贴资金1.7亿元及事业收入2.33亿元，镇本级财政安排支出25.85亿元。根据2022年各单位预算调整汇总，2022年浦江镇预算总支出调整为34.22亿元，比年初核定数增加4.34亿元，扣除区拨专项资金及事业收入3.86亿元，镇本级预算支出调整为30.36亿元，比年初预算增加4.51亿元，主要调整情况如下：

1、一般公共服务支出调整为6.58亿元，比年初预算3.54亿元增加3.04亿元；

2、公共安全支出为0.26亿元，不作调整；

3、教育支出调整为4.03亿元，比年初预算3.38亿元增加0.65亿元；

4、文化旅游体育与传媒支出调整为0.18亿元，比年初预算0.26亿元减少0.08亿元；

5、社会保障和就业支出调整为4.08亿元，比年初预算4.35亿元减少0.27亿元；

6、卫生健康支出调整为1.27亿元，比年初预算1.17亿元增加0.1亿元；

7、城乡社区支出调整为2.34亿元，比年初预算2.45亿元减少0.11亿元；

8、农林水支出调整为7.42亿元，比年初预算7.52亿元减少0.1亿元；

9、资源勘探信息等支出调整为2.52亿元，比年初预算1.5亿元增加1.02亿元；

10、自然资源海洋气象等支出调整为0.28亿元，比年初预算0.3亿元减少0.02亿元；

11、住房保障支出调整为0.9亿元，比年初预算0.62亿元增加0.28亿元；

12、预备费项目为0.5亿元，不作调整。

㈢ 2022年财政收支平衡情况

根据以上收支调整后，2022年我镇可用财力28.76亿元，镇级支出30.36亿元，当年度缺口1.6亿元，用上年末结转结余资金及稳定调节基金1.6亿元弥补后，收支基本持平。

二、政府性基金预算调整情况

㈠ 政府性基金预算补助收入

2022年年初预算3.45亿元，本次不调整。

㈡ 政府性基金预算支出

2022年年初预算支出3.45亿元，本次不调整。

㈢ 政府性基金预算平衡情况

2022年政府性基金预算补助收入3.45亿元，支出3.45亿元，基本持平。

三、财政存量资金调整情况

2022年浦江镇财政存量资金年初余额3.25亿元，收到各单位上缴资金0.22亿元，支付各单位历年项目资金0.2亿元、清理财政暂付性款项3.08亿元，结余存量资金0.19亿元。

四、2022年下半年工作重点

㈠ 提振信心，确保完成今年收入目标

坚决贯彻落实上海市第十二次党代会精神，按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，确保完成本次镇人代会调整后指标：财政总收入50.2亿元、区级地方收入18.54亿元。为完成全年收入目标，重点做好以下工作：一是提振信心，加强经济形势的研判。为各项经济工作按下“快进键”，把疫情耽误的时间抢回来，把疫情造成的损失补回来。抢抓项目建设窗口期，桃李、百川名品、百珍堂三个项目全面开工，蒂螺、艾康特、依蕴、挪亚检测四个项目落地，争取开工早投产早纳税。二是积极推进“稳税增收”计划，2022年园区税收增幅不低于35%，新增及拿地企业税收增幅不低于25%，集体资产承租企业落税增幅不低于20%。三是推进落实组合式税费支持政策，加强“闵18条”稳经济一揽子政策措施的宣传推介，加速政策兑现，确保政策全部落地，切实增强市场主体减负红利获得感。四是加大对房产企业土增清算力度，对已达到土增清算的商业楼盘全面梳理，力争清算商业楼盘2-3个。五是加强非税收入管理，重点是对国有资产的出租收入应收尽收，对道路停车收入应缴尽缴。

㈡ 压减支出，提高资金使用效率

根据闵行区《关于压减2022年区级支出预算的通知》闵财预（2022）13号文件精神，全面压减非重点、非刚性支出，践行政府“过紧日子”的有关要求，提高财政资金使用效率。抓好以下几方面工作：一是突出保障重点，优先保障国家、市区重大决策部署所需资金和维持部门正常运转和履职的必须支出，确保压减后预算不留“硬缺口”。二是切实做好“三保”支出的管理，确保教育、文化、社会保障、卫生健康等基本民生支出，确保人员工资和基本运行支出。三是大力压减“三公经费”、宣传、培训、活动类经费，本着非必要不支出的原则，把资金统筹到刚性支出上。四是加强存量资金的使用管理，着力盘活财政存量资金，让存量资金流转起来，发挥应有的效益。

 ㈢加强监督，规范财政资金使用

一是完善信息公开，根据上级要求及时做好2021年财政决算报告、部门决算及“三公经费”决算公开。二是加强公务卡管理，强调转账支付，严控现金使用，争取保持现金零使用率的良好局面。三是加强政府债务管理，维护政府债务台账，及时全面掌握债务变化情况，严把政府性债务使用关。四是积极推进财政绩效管理工作，对2021年专项资金绩效后评价做到全覆盖，对安监所2021年部门预算做整体绩效评价，对镇级11个项目做重点绩效后评价，通过绩效评价的运用提升镇级财政预算的科学性合理性。五是积极主动接受镇人大的监督，通过人大预算联网监督系统，把各部门资金使用的合理性、合规性置于人大监督之下。