第三部分  上海市闵行区水利管理所2023年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区水利管理所2023年度收入支出总计12248.18万元。与2022年度相比，收入支出总计增加2199.06万元，增加21.88%。主要原因：人员变动及水利专项资金的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计11663.26万元，其中：财政拨款收入11663.26万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计11649.06万元，其中：基本支出3905.88万元，占33.53%；项目支出7743.18万元，占66.47%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区水利管理所2023年度财政拨款收入支出总计12248.18万元，与2022年度相比，财政拨款收入支出总计增加2199.06万元，增长21.88%。主要原因：人员变动及水利专项资金的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出11649.06万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2184.86万元，增长23.09%。主要原因：人员变动及政策性因素调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出11649.06万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）709.63万元，占6.09%；卫生健康支出（类）224.19万元，占1.92%；农林水支出（类）10584.48万元，占90.86%；住房保障支出（类）130.76万元，占1.13%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为6042.67万元，支出决算为11649.06万元，完成年初预算的192.78%。决算数大于预算数的主要原因：项目支出年初预算2713.76万元，支出决算7743.18万元。基本支出年初预算3328.91万元，支出决算3905.88万元，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：事业单位离退休人员的离休经费及生活补贴。年初预算0万元，支出决算281.99万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）主要用于：职工养老保险费。年初预算为251.29万元，支出决算为285.09万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加11名及政策性因素调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）主要用于：职业年金。年初预算为138.64万元，支出决算为142.55万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加11名及政策性因素调整。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）主要用于：职工医疗保险。年初预算为251.29万元，支出决算为224.19万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动及政策性因素调整。

5、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。主要用于：河道整治等水利工程项目的支出。年初预算为0.00万元，支出决算5064.74万元。决算数大于预算数的主要原因：水利专项资金的增加。

6、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。主要用于基本支出及项目支出。年初预算为5222.98万元，支出决算为5459.74万元。决算数大于预算数的主要原因：水利专项资金的增加。

7、农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）。主要用于：信息化项目运维经费。年初预算为0万元，支出决算为60万元。决算数大于预算数的主要原因：年中项目追加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要用于：职工住房公积金。年初预算为124.75万元，支出决算为130.76万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动及政策性因素调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出3905.88万元。其中：人员经费3377.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费528万元，主要包括：印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为2.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格按照 “八项规定”和厉行节约要求，从严控制“三公经费”等支出。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少0.025万元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算均为0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算减少0.025万元，下降100%。公务接待费支出减少的主要原因是：水利所本着勤俭节约原则，严格控制三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维0万元。其中：

公务用车购置支出为0.00万元。公务用车购置数量为0辆。

3、公务接待费支出0万元。其中：

国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。主要用于人员接待伙食费，公务接待0次，共0人次。其中：接待外宾0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市闵行区水利管理所2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市闵行区水利管理所2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市闵行区水利管理所2023年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：闵行区水利管理所预算执行管理制度，建立了较好的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2023年度项目6个，涉及预算金额2698.34万元；绩效跟踪评价的2023年度项目10个，涉及预算金额4729.29万元；绩效自评的2023年度项目8个，涉及预算金额4665.03万元，平均得分99.97分（其中，绩效评级为“优”的项目8个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市闵行区水利管理所2023年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市闵行区水利管理所2023年度政府采购金额为6586.84万元，其中：货物采购金额4.51万元、工程采购金额1519.78万元、服务采购金额5062.55万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额6586.84万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额5067.06万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额6586.84万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额5067.06万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

    截至2023年12月31日，闵行区水利管理所共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
                第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。