2022年是党和国家历史上极为重要的一年。我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把学习贯彻习近平总书记考察上海重要讲话精神作为全部工作的鲜明主题和贯穿始终的突出主线，坚决贯彻党中央、国务院，市委、市政府决策部署，在区委的坚强领导下，坚持稳中求进工作总基调，全面落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动构建新发展格局，着力推动高质量发展，财政改革发展各项工作扎实推进，全区决算情况总体较好。根据预算法有关规定，重点报告以下情况：

一、2022年财政决算主要情况

（一）2022年一般公共预算收支决算情况

1.全区一般公共预算收支决算情况

全区一般公共预算收入307.3亿元，下降7.2%。加市级财政税收返还和补助收入133.6亿元、上年结转收入12.9亿元、地方政府一般债务转贷收入28.3亿元、调入资金84.2亿元、动用预算稳定调节基金61.9亿元，收入总量为628.2亿元。全区一般公共预算支出470.4亿元，增长17%。加上解市级财政支出18.6亿元、地方政府一般债务还本支出20.5亿元、补充预算稳定调节基金106.6亿元、结转下年支出12.1亿元，支出总量为628.2亿元。全区一般公共预算收支决算平衡。

2.区本级一般公共预算收支决算情况

区本级一般公共预算财力247.6亿元，加上年结转收入12.7亿元、地方政府一般债务转贷收入28.3亿元、调入资金84.2亿元、动用预算稳定调节基金59.4亿元，收入总量为432.2亿元。区本级一般公共预算支出272.4亿元，加区对镇转移性支出21.3亿元、地方政府一般债务还本支出20.5亿元、补充预算稳定调节基金105.9亿元、结转下年支出12.1亿元，支出总量为432.2亿元。区本级一般公共预算收支决算平衡。

按照预算法规定安排的区本级预备费4亿元，主要用于疫情防控经费3.5亿元、各区级单位政府雇员调薪0.14亿元、政府投资项目全过程跟踪审计费用0.1亿元、海派艺术馆管理等费用0.05亿元等。上述支出，已按具体使用项目归入相应的支出科目。

2022年，区级使用以前年度结转资金11.4亿元，其中：区本级使用以前年度结转资金10.9亿元，主要用于道路基本建设支出7.9亿元、水利建设工程支出2.1亿元、张江补助资金0.4亿元、泵站及总管建设0.2亿元、教育卫生支出0.1亿元、民生保障和文化支出0.1亿元、旧住房修缮改造0.1亿元；区对镇财力结算0.5亿元，主要用于“美丽街区”和生活垃圾分类项目0.3亿元、农业农村发展改革支出0.2亿元。

2022年，区本级周转金规模没有发生变化，年末余额为1亿元。

2022年，闵行区区级行政事业单位“三公”经费财政拨款支出合计0.40亿元，比预算数减少0.39亿元。其中：因公出国（境）费0亿元，减少0.14亿元；公务接待费0.02亿元，减少0.15亿元；公务用车购置及运行费0.38亿元，减少0.1亿元。决算数比预算数减少，主要由于疫情原因，减少因公出国（境）和公务接待的人次、规模。上述行政事业单位结余的财政资金，全部用于补充区级预算稳定调节基金（经统计，2022年区本级因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）0人次；公务用车购置数71辆，公务用车保有量973辆；国内公务接待3542批次，国内公务接待42230人次）。

（二）2022年政府性基金预算收支决算情况

1.全区政府性基金预算收支决算情况

全区政府性基金收入302.8亿元，增长55.8%。加上市级财政对本区政府性基金补助收入4.3亿元、动用上年结转收入30.7亿元、地方政府专项债务转贷收入84.6亿元，收入总量为422.4亿元。全区政府性基金支出182.7亿元，增长27.5%。加上上解市级财政支出2.1亿元、地方政府专项债务还本支出48.4亿元、调出资金84亿元、结转下年支出105.2亿元，支出总量为422.4亿元。全区政府性基金预算收支决算平衡。

2.区本级政府性基金预算收支决算情况

区本级政府性基金收入280.8亿元，增长68.3%，其中国有土地使用权出让收入270.2亿元，国有土地收益基金收入4.5亿元，城市基础设施配套费收入5.6亿元，彩票公益金收入0.4亿元，农业土地开发资金收入0.1亿元。加上级补助收入4.3亿元、地方政府专项债务转贷收入84.6亿元、动用上年结转收入30.7亿元，区本级政府性基金收入总量为400.4亿元。区本级政府性基金支出160.7亿元，增长39.1%，其中国有土地使用权出让收入安排的支出103.2亿元，国有土地收益基金安排的支出2亿元，城市基础设施配套费支出2.8亿元，城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出0.3亿元，国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出44.3亿元，彩票公益金支出0.5亿元，债务付息支出7.6亿元。加上解市级财政支出2.1亿元、地方政府专项债务还本支出48.4亿元、调出资金84亿元、结转下年支出105.2亿元，区本级政府性基金支出总量为400.4亿元。区本级政府性基金预算收支决算平衡。

（三）2022年国有资本经营预算收支决算情况

全区国有资本经营预算收入0.75亿元，下降12.8%，主要是国有企业收益上缴收入。加国有资本经营预算转移支付收入0.03亿元、上年结余0.48亿元，收入总量为1.26亿元。全区国有资本经营预算支出0.83亿元，增长56.6%，支出主要是安排国有企业注册资本金增资。加调出资金0.23亿元、结转下年支出0.2亿元，支出总量为1.26亿元。全区国有资本经营预算收支决算平衡。全区和区本级国有资本经营预算收支决算数一致，区本级国有资本经营预算收支决算平衡。全区和区本级国有资本经营预算收支决算数，与向区七届人大三次会议报告的预算执行数一致。

（四）2022年区对镇（莘庄工业区）转移支付情况

安排区对镇（莘庄工业区）转移支付21.4亿元，与向区七届人大三次会议报告的预算执行数一致。其中安排一般性转移支付16.9亿元（包括均衡性转移支付12.9亿元和体制性转移支付4亿元）、专项转移支付4.5亿元。

（五）2022年政府债务情况

1.地方政府债务限额情况。经市十五届人大常委会第四十一次会议审议通过，市财政局核定我区2022年地方政府债务限额为629.7亿元（其中一般债务231.9亿元、专项债务397.8亿元）。为最大限度地保障本区建设资金需求，本区2022年地方政府债务限额确定为629.7亿元（其中一般债务231.9亿元、专项债务397.8亿元）。

2.地方政府债券转贷情况。2022年获得上海市地方政府债券转贷资金112.9亿元，其中：

按债券性质分，一般债券转贷28.3亿元，纳入一般公共预算管理；专项债券转贷84.6亿元，纳入政府性基金预算管理。

按债券用途分，新增债券转贷62.6亿元，其中：新增一般债券7.9亿元、新增专项债券54.7亿元，主要用于支持本区道路建设、河道整治、住房保障、医疗卫生、产业园区基础设施、轨道交通等领域；再融资债券转贷50.3亿元，其中：一般债券20.4亿元、专项债券29.9亿元，用于偿还对应的到期地方政府债券本金和存量债务。

3.地方政府债务还本付息情况。2022年，地方政府债务还本支出合计68.9亿元，其中：一般债务还本支出20.5亿元、专项债务还本支出48.4亿元；地方政府债务付息支出14.2亿元，其中：一般债务付息支出6.6亿元、专项债务付息支出7.6亿元。

4.地方政府债务余额情况。截至2022年末，本区实际政府债务余额455.1亿元，其中：一般债务余额211.3亿元、专项债务余额243.8亿元，符合政府债务限额管理要求。

2022年，全区和区本级“三本预算”收支项目的预算数、调整预算数、决算数及对比分析，详见全区及区本级财政决算草案。

（六）2022年重点工作

2022年，面临疫情冲击带来的严峻挑战，财政运行处于紧平衡状态，经历了一个十分不易的过程。我们积极应对风险挑战，主动作为、应变克难，加强经济形势和财政收支分析研判，强化财政资源统筹，深度优化支出结构，全力保障重点领域支出，持续保障和改善民生，确保收支平衡和平稳运行，为高效统筹疫情防控和经济社会发展提供了必要的财力支撑。

1.精准施策提信心，着力稳住经济大盘

一是助企纾困，提升市场主体信心。为市场主体减负，累计退税减税缓税147.5亿元，推出“闵18条”助企纾困政策，组成200亿元的“2022年闵行区企业巩固疫情防控成果加快高质量发展专项贷款”，放贷727家企业，1173笔贷款，贷款授信200.58亿元，实际提款金额共计96.98亿元，实际企业综合贷款利率约为2.66%，最大限度助企惠企，提升企业的感受度。二是加大投入，助力经济回稳向好。财力分享比例进一步向镇级倾斜，额外倾斜镇和园区4.9亿元；加大存量土地转型、低效能用地减量化投入65.3亿元，加快产业结构调整，推动优质项目落地，强化土地高效利用。三是精准落实，发挥财政政策作用。保持积极财政政策力度不减，落实财政扶持和各类惠企政策超78.3亿元；通过推动虹桥基金小镇和南虹桥国际金融园区形成规模化、平台化的高品质基金集群，已入驻82家金融企业；在大零号湾科创策源地，积极筹建南部科创中心金融服务平台，发起“大零号湾”金融联盟，推动“科技-产业-金融”良性循环。

2.有保有压促民生，着力支持重点领域

一是严格落实党政机关过紧日子要求。把艰苦奋斗、勤俭节约作为财政工作的指导思想和长期方针。从严控制一般性支出，着力降低行政运行成本，压缩公用经费30%，压减非重点、非刚性等项目支出20%，压减经费7.5亿元，全力保障民生等重点支出需要。二是做好疫情防控资金保障。开辟政府采购和支付绿色通道，强化托底保障，落实疫情防控支出74.1亿元，支持抗原核酸检测、防疫保供物资、隔离定点医院和公共卫生体系建设，加大对街镇疫情防控支出需求的保障力度。三是切实加大民生投入力度。加大对重点领域民生事业投入，教育同比上年增长6%，坚持民生支出占财政支出比重保持68%以上；投入20亿元用于巩固和提升社会保障体系；投入18.6亿元用于老街片区、老旧公房、“城中村”改造及加装电梯等民生实事项目；投入20亿元推进农民相对集中居住和示范村建设，有效加快城市更新；投入27.2亿元用于轨道交通和路网布局建设；投入11.8亿元用于河道整治、绿地建设，改善城市生态环境。

3.深化改革增效能，着力强化预算管理

一是建章立制，不断规范财政管理。将国有（集体）企业工程建设项目纳入统一管理，规范非政府采购程序和政府采购流程，完善我区政府购买服务正面清单，进一步规范闵行区天使投资引导基金参股份额的退出管理，深化资产全生命周期管理，修订行政事业单位国有资产处置和出租、出借管理办法。二是创新体系，深化预算和绩效管理一体化改革。加强对重大政策、政府债券、专项转移支付等重点领域以及民生保障、产业政策等重点项目的绩效管理。提高绩效指标体系的系统性、精准性、实用性；形成专家再评审、项目再评价和财政再复核“三位一体”的再评价机制。三是持续监控，严密防范财政运行风险。积极推进往来款清理工作，全力化解历史遗留问题；科学编制政府债券资金使用方案，用足用好政府债券资金，防范化解政府债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线；进一步强化直达资金监管机制，加快形成实际支出，切实提升惠企利民资金效益。

二、2023年上半年财政预算执行情况

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，做好财政工作意义重大。上半年，我们紧紧围绕中央精神、市委、市政府和区委各项部署要求，坚持“聚焦保障重点、强化资源统筹、深化绩效管理、统筹发展安全”的原则，把加快高质量发展作为首要任务，把稳增长放在更加突出的位置，积极的财政政策加力提效，有力有序做好各项财政重点工作。

（一）上半年本区“三本预算”执行情况

1.一般公共预算执行情况

从财政收支总量看，1-6月，全区一般公共预算收入 181.4亿元，比去年同期（下同）增长24.5%，为预算的55.7%。全区一般公共预算支出245.4亿元，增长24%，完成预算的51.2%。从财政收入情况看，今年上半年以来财政收入同比实现较快增长，总量和增幅均位居全市各区前列。从税种情况看，土地增值税、增值税、契税、企业所得税增幅分别为39.8%、25.7%、22.8%、16.9%，带动财政收入平稳向好。从产业情况看，交通运输仓储邮政业、科学研究和技术服务业、信息传输业、制造业增幅分别为70.7%、42.7%、33.4%、26.2%，制造业和现代服务业齐头并进。从财政支出情况看，今年以来，我区坚持精准有效实施积极的财政政策，优化支出结构，坚持全面落实过紧日子要求，严格控制一般性支出，聚焦重点领域，加强财政资源统筹，保持适度支出强度，财政支出持续助推我区经济社会不断发展。1-6 月，社会保障和就业支出37.7亿元，完成预算的59.9%；卫生健康支出29.7亿元，完成预算的46.6%；资源勘探工业信息等支出（含用于企业扶持）54.5亿元，完成预算的83.1%。

2.政府性基金预算执行情况

1-6月，全区政府性基金收入71.2亿元，增长6.7%，为预算的39.8%。全区政府性基金收入增长，主要是本区进一步把握土地市场供应，加快了土地出让节奏，1-6 月份土地出让面积高于去年同期，国有土地使用权出让收入相应增加。全区政府性基金支出61.8亿元，增长25.9%，完成预算的31.5%。全区政府性基金支出增长，主要是按照“以收定支”的原则和要求，土地收储地块前期工作稳步推进。

3.国有资本经营预算执行情况

1-6月，全区国资经营预算无收入；完成国资经营预算支出0.59亿元，下降27.2%，为预算数的85.5%。需要说明的是，国资经营预算利润上缴工作于下半年开始，预算收入主要集中在下半年。2023年无镇级国有资本经营预算，全区数即区本级数。

（二）2023年上半年重点工作

1.狠抓收入，提供经济发展强保障

一是开展分析研判，明确目标任务。今年是留抵退承担的高峰年，全年需承担留抵退税调库25.5亿元，也是政策效应的溢出年，疫情过后经济回暖，去年减税降费政策回哺效应开始体现。结合宏观形势开展对于经济形势、财税形势的前瞻性分析，根据街镇实际情况制定合理目标任务。二是建立跟踪机制，加强收入监测。建立区级税收百万元以上重点企业跟踪分析机制，及时掌握税收动态情况，通过房地产业和非房地产业两方面分析收入增减原因，研究后续收入发展趋势，拟定季度月度计划，推进收入向稳向好。三是紧盯关键环节，寻求全面突破。加大街道招商人员队伍的配备和资金保障，将区商务公司3个街道子公司的股权、人员和预算整体划转给街道，建立街道招商激励机制，延续阶段性财力分享政策，加大阶段性区镇财力镇级分享力度，为街镇招商引资、招大引强提供支持。加大新一轮专项资金的精准度和有效性，支持紫竹二期、临港科技城、闵开发、科技绿洲等园区开发建设，推动园区跨越式发展，加快培育壮大经济发展的新生力量。

2.政策引领，激发经济发展内动力

一是围绕“加速聚集”，支持创新驱动开放发展。深入实施创新驱动国家战略，设立总量15亿元的“大零号湾”科技创新策源功能区专项发展资金，支撑世界级“科创湾区”建设，提升创新策源能力、完善金融服务体系、聚集创新创业人才、优化科创生态环境，在紫竹高新区专项发展资金中安排总量为2.5亿元的“紫竹高新区与大零号湾联动发展专项资金”，制定“大零号湾”专项资金高校专项实施细则，建立区校联动合作机制，合作共建成果转化孵化公司，支持区域内高校基础研究、人才引进和创新创业，成立“大零号湾”创投基金，做强“大零号湾”金融联盟，集聚规模达300亿的基金。二是围绕“精准滴灌”，推动财政政策提质增效。完善产业政策体系，新出台提信心扩需求稳增长促发展、促进民间投资、产业结构调整、小升规和龙头企业增资扩容、打造虹桥国际中央法务区、漕河泾综保区转型升级跨越式发展、促进就业培训等一系列政策、修订增补“小升规”和“规转强”政策，截止6月已落实财政扶持和各类惠企政策47.1亿元。三是围绕“服务实体”，构建促进金融资源支持实体经济的政策体系。政策性融资担保工作不断推进，获贷企业1531家，在保余额超过80亿元，全区普惠金融信贷投放余额超过233亿元，较年初增长7.8%，强力支撑中小微、科技创新企业发展；加大“投贷保扶”联动，引导政府投资基金聚焦闵行产业发展及园区建设，新增政府投资基金直接参股基金5支。

3.民生至上，打造百姓生活高品质

一是强化民生兜底。支出9.3亿元，加强社会保障，主要用于新增就业岗位，开展补贴性职业技能培训，保障困难群众基本生活，促进健全养老服务体系。二是社会事业优先。支出20.6亿元，优化区域教育资源布局，主要用于加强学区集团建设，落实义务教育“双减”政策，“5+2”校内课后服务稳步推进，加快建设高质量智慧教育体系；支出5亿元，完善基本公卫体系，主要用于公立医疗机构基础设施建设，区校共建医联体、市区特色专科发展资金等项目，推进优质医疗资源扩容布局。三是提升品质生活。支出10.5亿元，完善住房保障机制，主要用于旧住房综合改造、美丽家园清算和廉租房租金补贴等项目，着力优化居住条件和环境。支出1亿元，完善公共文化服务体系，主要用于加快闵行体育馆、古美文体中心等公共文体设施升级和建设，新建改建市民健身步道、市民益智健身苑点，打造百姓家门口的健身场所；四是乡村振兴发展。支出4.4亿元，主要用于完成农民相对集中居住签约，农村人居环境优化建设，持续推进农业绿色发展和高标准农田建设，推动乡村共同富裕。五是城市品质增强。支出6.5亿元，加快综合交通发展，主要用于轨交23号线，S4抬升，道路精细化管理等项目建设。支出7.5亿元，推进生态环境建设，主要用于闵行东部资源化利用中心项目和环城生态公园带“环上”功能提升-梅陇生态公园等项目建设。支出16.1亿元，强化城市安全，主要用于完善警用通讯系统等信息化项目建设，购置装备和保障消防事业运行等项目。

4.改革创新，推动财政制度现代化

一是深化财政体制改革，优化完善区对镇转移支付管理，继续加大区对镇转移支付力度，聚焦区委区政府重大战略部署，加大对重点领域、重点事项、重大工程的支持力度，推动美丽家园、乡村振兴、民生实事项目的推进。二是全面实施预算绩效管理。闵行纳入第一批成本预算绩效管理改革两个试点区之一，研究制定成本绩效管理实施方案，聚焦重点项目、重点政策、重点领域，区本级20个项目纳入成本绩效管理试点，10个镇、街道、莘庄工业区全部纳入试点。三是完善政府购买服务规范管理。进一步规范政府购买服务行为，审核政府购买服务项目11.56亿元，压减6.5%，公共服务项目占比上升，政府履职辅助性服务占比下降，进一步提升了政府购买服务的公共性、公益性。四是全面推动预算一体化工作。在去年试点基础上，区本级350余家预算单位和230余家镇级预算单位，资金体量800亿元以上全面纳入预算一体化管理，并对基本支出、项目支出和镇级管理模式全部进行规范统一，从预算管理上实现从“全覆盖”到“全规范”的提升。

5.防范风险，确保财政金融稳运行

一是持续加强财政资金监管。深入开展财经纪律重点问题专项整治行动，重点聚焦暂付款、隐性债、税收返还、购买服务等9类重点问题，采用自查和财政复查的方式，区级单位复查率达35%，镇街道工业区复查率达100%。结合经济责任审计工作，进一步完善内部控制管理、政府采购和资产管理，加强对土地全生命周期和区属企业、镇的监督管理。二是持续加强地方财政金融风险防控。结合国务院排摸国有企业债务情况以及地方财经纪律专项整治工作，开展债务风险自查，进一步强化政府债务管理，切实巩固清零成果。开展涉嫌非法集资常态化排查，组织开展宣传教育，增强群众风险防范意识和能力。

三、2023年下半年重点工作

下半年，我们坚决贯彻党中央和上海市财经工作会议要求，按照区委决策部署，着力推动高质量发展，更好统筹发展和安全，积极的财政政策要加力提效，注重精准、更可持续，加强财政资源统筹，保持必要的支出强度。大力优化支出结构，坚持党政机关过紧日子，兜牢基层“三保”底线，健全现代预算制度，完善转移支付体系，进一步推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长，持续改善民生。重点做好以下三个方面的工作：

（一）“稳”字当头，激发经济发展添活力

一是政策引领经济高质量发展。研究制定“大零号湾科技创新策源功能区高质量发展专项资金使用和管理办法”，形成“1+X”的大零号湾政策体系，从提升创新策源能力、完善金融服务、聚集创新人才、提升区域功能品质、优化科创环境、优化基础设施建设等方面打造创新新高地；全力保障后疫情时代“提信心扩需求稳增长促发展”政策实施落地，加大金融纾困力度、积极扩大有效投资、促进外贸提质升级、加速企业梯度成长、加大政府采购力度。研究修订新一轮产业高质量发展政策，不断提升高端装备、生物医药等重点优势产业规模和能级，着力布局新赛道，推动先进制造业和现代服务业融合发展。二是金融服务激发市场主体活力。加大对区内各类企业的融资需求的排摸力度，鼓励更多的驻区银行积极参与我区专项贷款额度的投放，力争200亿规模；进一步优化普惠贷款政策，持续扩大政策性担保贷款支持的中小微企业范围，完成全年中小微企业政策性担保贷款总规模达到90亿元、力争扩大至100亿元的目标；加大金融产业发展和招商引资，形成投资项目的产业聚焦及地域聚焦。

（二）“民”字在心，坚持社会保障强力度

一是持续增进民生福祉。坚持公共财政取之于民、用之于民，健全民生领域投入保障机制。落实教育优先发展战略，促进教育服务“补短板”“提品质”和均衡发展。加大公共卫生投入，持续改善生活居住环境，10个新一轮“美丽家园”建设项目有序推进，继续推进老旧住房改造，加装电梯项目落地。深入实施乡村振兴，推进农民集中居住，改善农村人居环境。有序推动河道整治，绿化项目建设。全力保障农民集中居住项目、18项实事项目落地，确保资金拨付到位。二是全面推进重点项目。支持重大项目加快实施，确保资金拨付到位，支持轨交12、19、23号线、嘉闵线、S4抬升、S32浦星公路出入口新建等城市基础设施建设，加强河道整治、泵站及排污纳管等水利项目建设，支持前湾公园、环城生态公园等绿化市容建设。推动在建工程建设和具备条件项目及早开工、加快实施。继续争取市级项目资金以及新增债券、置换债券等资金支持。

（三）“改”字为要，深化财政改革提效能

一是预算管理再强化。充分运用预算一体化信息平台预警机制，加强预算执行监督，完善财会监督和预算编制挂钩机制，同时加强审计监督和纪检监督的协同，落实问题整改，形成闭环管理，切实提高各部门预算编制水平和编制质量。二是债券管理再细化，做好2023年下半年新增债券的发行准备和2024年债券项目储备工作；发挥专项债券带动扩大有效投资的积极作用，切实防范化解专项债券风险，通过完善信息化手段，对专项债券项目实行穿透式监测；做好新增债券项目全过程绩效管理，提高债券资金使用效益，避免闲置浪费，尽快形成实物工作量。三是绩效管理再深化。试点成本预算绩效管理，选择支出成本可量化、可考核、能定额、可比较的部分重点领域开展成本预算绩效管理试点，推动预算支出标准建设；进一步优化再评价的内容、流程和机制，继续保持“三位一体”再评价机制的闵行特色。

下半年，我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在市委、市政府和区委的坚强领导下，在区人大的监督支持下，坚定信心、迎难而上，更好地发挥财政职能作用，以更加昂扬的姿态奋进新征程，为把闵行建设成为创新开放、生态人文的现代化主城区贡献力量！