主任、各位副主任： 我受区人民政府的委托，向区七届人大常委会第三十次主任会议，作关于闵行区2023年区本级预算调整方案（草案）的报告。 今年以来，面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，把党中央、市委市政府的决策部署和本区实际情况紧密结合，在区委的坚强领导下，在区人大的监督指导下，我们坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，着力推动高质量发展，全区经济持续恢复、总体回升向好，财政改革发展各项工作扎实推进，财政运行总体平稳。 一、一般公共收支预算调整情况 （一）需要增加或减少预算总收支的情况 2023年预计区本级收入总量由年初520.4亿元调整为601亿元，增加80.6亿元，主要是：上级补助收入由年初100.5亿元调整为117.4亿元，增加16.9亿元；上年结转收入由年初3.6亿元调整为12.1亿元，增加8.5亿元；一般债务转贷收入增加32.8亿元（其中：新增一般债券7亿元，再融资债券25.8亿元）；调入资金由年初0.2亿元调整为80.6亿元，增加80.4亿元；动用预算稳定调节基金由年初90.4亿元调整为32.4亿元，减少58亿元。 预计区本级支出总量由年初520.4亿元调整为601亿元，增加80.6亿元，主要是：区本级支出由年初289.3亿元调整为272.4亿元，减少16.9亿元，包括增加上年结转支出8亿元、新增债券支出7亿元、调减项目支出等31.9亿元（详见附件）；上解市财政支出由年初18.1亿元调整为21.5亿元，增加3.4亿元；区对镇转移性支出由年初187亿元调整为193.8亿元，增加6.8亿元；补充预算稳定调节基金增加80.6亿元；结转下年支出增加6.7亿元。 2023年区本级一般公共预算预计收支平衡。 （二）需要动用和补充预算稳定调节基金的情况 2023年预计动用预算稳定调节基金由年初90.4亿元调整为32.4亿元，减少58亿元，主要是地方政府债券还本使用一般债务转贷收入，减少动用25.8亿元、轨道交通运营补贴项目使用存量资金安排支出，减少动用2.3亿元、国企注资部分使用存量安排支出减少动用6.1亿元、从已安排预算的政府投资项目中调整使用新增一般债券，减少动用1.3亿元，项目支出调减、区本级财力及市拨统筹部分增加（主要是区本级非税收入占比较大以及市财政补助收入增加），相应减少动用预算稳定调节基金用以弥补公共财政缺口部分，减少动用22.5亿元。 2023年预计补充预算稳定调节基金80.6亿元，主要是政府性基金收入增加，支出减少，使当年政府性基金结转增加，按规定结转超当年收入30%部分调入80.4亿元；国有资本经营预算按国资经营收益的30%调入0.2亿元。 （三）需要增加举借债务数额和限额的情况 《关于闵行区2023年区本级预算调整方案（草案）的报告》已经2023年7月28日区七届人大常委会第十次会议审议批准，同意增加举借债务额度、增加预算总支出等预算调整事项。 地方政府一般债务转贷收入增加32.8亿元，用于一般债务还本支出25.8亿元，一般公共预算项目支出7亿元。 我区2023年地方政府一般债务限额为238.9亿元。 （四）区本级预备费使用情况 按照预算法规定安排的区本级预备费4亿元，主要用于企业政策扶持补贴类支出1.7亿元、人员等正常经费类支出1.3亿元、浦江医院开办费和运行费等项目支出0.6亿元、公安办案业务类等项目支出0.3亿元、闵行文化节活动及大零号湾图书馆等项目支出0.1亿元。 （五）2022年债券项目调整情况 2022年，市局代我区发行新增一般债券结余831.56万元无法完成末级支出，为复旦大学附属上海市第五人民医院新建教学综合和学生宿舍楼工程项目。为加强债券资金使用效益，将结余债券资金调整至浦业路一期（浦东闵行区界-S32）道路新建工程项目。该事项已向七届人大常委会第二十七次主任会议报告。 二、政府性基金收支预算调整情况 （一）需要增加或减少预算总收支的情况 2023年预计区本级收入总量由年初282.4亿元调整为385.9亿元，增加103.5亿元，主要是区本级收入由年初178.9亿元调整为254.1亿元，增加75.2亿元，包括土地出让区级收入增加70.7亿元、国有土地收益金收入增加1.6亿元、城市基础配套设施费增加2.9亿元；上级补助收入由年初0.2亿元调整为2.3亿元，增加2.1亿元；专项债券转贷收入增加26.2亿元。（其中：新增专项债券21.2亿元，再融资债券5亿元）。 预计区本级支出总量由年初282.4亿元调整为385.9亿元，增加103.5亿元，主要是：区本级支出由年初162.1亿元调整为175.8亿元，增加13.7亿元，包括新增专项债券支出增加21.2亿元、国有土地使用权出让支出减少8.8亿元、城市基础设施配套费增加1.1亿元、彩票公益金支出增加0.2亿元等；区对镇政府性基金转移支付支出由年初34亿元调整为33.1亿元，减少0.9亿元；上解市财政支出由年初4.9亿元调整为4.8亿元，减少0.1亿元；调出资金增加80.4亿元，结转下年支出由年初65.9亿元调整为76.3亿元，增加10.4亿元。 2023年区本级政府性基金预算预计收支平衡。 （二）需要增加举借债务数额和限额的情况 《关于闵行区2023年区本级预算调整方案（草案）的报告》已经2023年7月28日区七届人大常委会第十次会议审议批准，同意增加举借债务额度、增加预算总支出等预算调整事项。 地方政府专项债务转贷收入增加26.2亿元，用于专项债务还本支出5亿元,政府性基金项目支出21.2亿元。 我区2023年地方政府专项债务限额为406.8亿元。 三、国有资本经营预算调整情况 2023年国有资本经营预算按实际执行，预算不调整。 四、调整预算的有关说明 1.区级财政收入、部门预算支出、上级补助收入等均为预计数，与年底实际执行数存在差异。 2.年底一般公共预算和政府性基金预算支出未执行部分按规定调入预算稳定调节基金和结转下年。按规定，政府性基金结转超当年收入30%部分调入一般公共预算，国资经营收益的30%调入一般公共预算。
附件：1.闵行区2023年区本级预算调整情况表 2.闵行区2023年一般公共预算区级部门预算调整项目明细表 |